| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康景气行业混合A | 0.961 | 0.95% |
| 泰康新机遇灵活配置混… | 1.183 | 0.94% |
| 泰康景气行业混合C | 0.953 | 0.93% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8511 | 0.84% |
| 泰康中证红利低波动E… | 1.0372 | 0.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5018 | 1.92% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5018 | 1.92% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4792 | 1.79% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4362 | 1.67% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4136 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 15379357.3 |
| 1.利息收入 | 120230.71 |
| 存款利息收入 | 106847.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9028491.03 |
| 股票投资收益 | -2167071.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10278735.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 916827.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6097900.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132734.92 |
| 减：二、费用 | 7672584.1 |
| 1.管理人报酬 | 3782398.53 |
| 2.托管费 | 756479.69 |
| 3.销售服务费 | 503367.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2348185.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2348185.15 |
| 6.其他费用 | 252125.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7706773.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7706773.2 |
| 一、收入： | 19612193.98 |
| 1.利息收入 | 33962.28 |
| 存款利息收入 | 29702.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11776475.59 |
| 股票投资收益 | 4779381.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6625349.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 371744.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7710866.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90889.56 |
| 减：二、费用 | 5076341.35 |
| 1.管理人报酬 | 2434791.23 |
| 2.托管费 | 486958.23 |
| 3.销售服务费 | 359686.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1633939.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1633939.96 |
| 6.其他费用 | 141345.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14535852.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14535852.63 |
| 一、收入： | -108738653.28 |
| 1.利息收入 | 180109.82 |
| 存款利息收入 | 176004.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85144226.23 |
| 股票投资收益 | -121682003.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34764289.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1773488.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24801386.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1026849.42 |
| 减：二、费用 | 17243606.94 |
| 1.管理人报酬 | 8415273.7 |
| 2.托管费 | 1683054.73 |
| 3.销售服务费 | 1050344.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5683695.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5683695.78 |
| 6.其他费用 | 310677.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125982260.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125982260.22 |
| 一、收入： | -75513951.0 |
| 1.利息收入 | 103715.97 |
| 存款利息收入 | 103209.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71670965.87 |
| 股票投资收益 | -93402059.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20586097.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1144996.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4805466.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
858765.52 |
| 减：二、费用 | 10819111.79 |
| 1.管理人报酬 | 5025438.49 |
| 2.托管费 | 1005087.72 |
| 3.销售服务费 | 609284.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3958333.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3958333.69 |
| 6.其他费用 | 160049.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86333062.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86333062.79 |
| 一、收入： | 87180501.41 |
| 1.利息收入 | 31867370.18 |
| 存款利息收入 | 134804.58 |
| 债券利息收入 | 30598908.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 1080333.87 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64291960.09 |
| 股票投资收益 | 55896293.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7241521.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1154144.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9537289.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
558460.55 |
| 减：二、费用 | 21419051.09 |
| 1.管理人报酬 | 9005539.14 |
| 2.托管费 | 1801107.81 |
| 3.销售服务费 | 1443808.83 |
| 4.交易费用 | 3414047.25 |
| 5.利息支出 | 5341795.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5341795.92 |
| 6.其他费用 | 313075.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65761450.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65761450.32 |
| 一、收入： | 32849729.27 |
| 1.利息收入 | 11407788.18 |
| 存款利息收入 | 45102.69 |
| 债券利息收入 | 10599336.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 723205.05 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38060905.68 |
| 股票投资收益 | 37296330.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22959.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 787535.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16939314.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
320350.3 |
| 减：二、费用 | 7101127.62 |
| 1.管理人报酬 | 3269664.84 |
| 2.托管费 | 653932.91 |
| 3.销售服务费 | 528293.89 |
| 4.交易费用 | 1093929.02 |
| 5.利息支出 | 1378363.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1378363.55 |
| 6.其他费用 | 140897.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25748601.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25748601.65 |
| 一、收入： | 101299098.44 |
| 1.利息收入 | 21490539.54 |
| 存款利息收入 | 117426.0 |
| 债券利息收入 | 20777912.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 544288.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55121343.5 |
| 股票投资收益 | 51101565.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1986036.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2033741.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23692423.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
994791.61 |
| 减：二、费用 | 12192150.72 |
| 1.管理人报酬 | 5424014.93 |
| 2.托管费 | 1084803.08 |
| 3.销售服务费 | 695931.99 |
| 4.交易费用 | 1366381.34 |
| 5.利息支出 | 3270327.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3270327.92 |
| 6.其他费用 | 284322.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89106947.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89106947.72 |
| 一、收入： | 25279552.16 |
| 1.利息收入 | 6711247.23 |
| 存款利息收入 | 32195.72 |
| 债券利息收入 | 6664778.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 2830.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19581354.11 |
| 股票投资收益 | 14489195.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3661720.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1430437.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1465668.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
452618.91 |
| 减：二、费用 | 3126171.76 |
| 1.管理人报酬 | 1713487.59 |
| 2.托管费 | 342697.52 |
| 3.销售服务费 | 123170.41 |
| 4.交易费用 | 125432.83 |
| 5.利息支出 | 680080.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 680080.47 |
| 6.其他费用 | 122179.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22153380.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22153380.4 |
| 一、收入： | 26406150.06 |
| 1.利息收入 | 9971645.43 |
| 存款利息收入 | 52512.61 |
| 债券利息收入 | 9872186.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10036872.88 |
| 股票投资收益 | 6448656.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2676771.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 911445.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5569583.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
828048.2 |
| 减：二、费用 | 4854941.75 |
| 1.管理人报酬 | 2526482.62 |
| 2.托管费 | 505296.46 |
| 3.销售服务费 | 95542.1 |
| 4.交易费用 | 201470.39 |
| 5.利息支出 | 1295894.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1295894.43 |
| 6.其他费用 | 201736.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21551208.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21551208.31 |
| 一、收入： | 4414554.54 |
| 1.利息收入 | 1698516.27 |
| 存款利息收入 | 5936.45 |
| 债券利息收入 | 1661575.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1480307.77 |
| 股票投资收益 | 18881.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1437467.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23959.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1080071.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155658.63 |
| 减：二、费用 | 860746.04 |
| 1.管理人报酬 | 396626.5 |
| 2.托管费 | 79325.25 |
| 3.销售服务费 | 2514.7 |
| 4.交易费用 | 9608.22 |
| 5.利息支出 | 271277.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 271277.21 |
| 6.其他费用 | 98462.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3553808.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3553808.5 |
| 一、收入： | 5326398.22 |
| 1.利息收入 | 3249712.19 |
| 存款利息收入 | 538604.93 |
| 债券利息收入 | 2338140.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
545131.17 |
| 股票投资收益 | -327963.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 869963.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3131.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
912979.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
618575.82 |
| 减：二、费用 | 1379249.77 |
| 1.管理人报酬 | 695431.27 |
| 2.托管费 | 139086.28 |
| 3.销售服务费 | 31589.25 |
| 4.交易费用 | 10653.87 |
| 5.利息支出 | 272961.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 272961.99 |
| 6.其他费用 | 225245.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3947148.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3947148.45 |
