| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康景气行业混合A | 0.961 | 0.95% |
| 泰康新机遇灵活配置混… | 1.183 | 0.94% |
| 泰康景气行业混合C | 0.953 | 0.93% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8511 | 0.84% |
| 泰康中证红利低波动E… | 1.0372 | 0.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5018 | 1.92% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5018 | 1.92% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4792 | 1.79% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4362 | 1.67% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4136 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 8775959.7 |
| 存出保证金 | 75278.47 |
| 交易性金融资产 | 306293160.87 |
| 股票投资 | 31423414.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 274869746.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 498887.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 321815102.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 65151057.37 |
| 应付证券清算款 | 5881232.3 |
| 应付赎回款 | 1636456.58 |
| 应付管理人报酬 | 212292.33 |
| 应付托管费 | 42458.46 |
| 应付销售服务费 | 22656.6 |
| 应付税费 | 11738.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250405.18 |
| 负债合计 | 73208297.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192179720.87 |
| 所有者权益合计 | 248606805.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 321815102.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 335515.68 |
| 结算备付金 | 690230.72 |
| 存出保证金 | 137073.46 |
| 交易性金融资产 | 408259148.35 |
| 股票投资 | 77026234.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 331232913.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 882707.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36841.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 410341517.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 68010138.71 |
| 应付证券清算款 | 943572.38 |
| 应付赎回款 | 23531706.21 |
| 应付管理人报酬 | 284074.1 |
| 应付托管费 | 56814.83 |
| 应付销售服务费 | 26532.09 |
| 应付税费 | 22653.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 595532.64 |
| 负债合计 | 93471024.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 239088898.92 |
| 所有者权益合计 | 316870492.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 410341517.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 237639.16 |
| 结算备付金 | 4219186.03 |
| 存出保证金 | 161375.15 |
| 交易性金融资产 | 783653566.02 |
| 股票投资 | 144116416.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 639537149.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2879754.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 92830.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 791244351.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 120603793.1 |
| 应付证券清算款 | 1346437.07 |
| 应付赎回款 | 88966889.4 |
| 应付管理人报酬 | 569594.18 |
| 应付托管费 | 113918.83 |
| 应付销售服务费 | 83796.26 |
| 应付税费 | 38951.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 717995.49 |
| 负债合计 | 212441375.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 449321890.71 |
| 所有者权益合计 | 578802975.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 791244351.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 241365.93 |
| 结算备付金 | 11134238.36 |
| 存出保证金 | 276238.05 |
| 交易性金融资产 | 936133609.13 |
| 股票投资 | 138445809.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 797687800.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3842117.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 316341.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 951943910.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 230174669.37 |
| 应付证券清算款 | 34488484.41 |
| 应付赎回款 | 1373690.49 |
| 应付管理人报酬 | 558897.37 |
| 应付托管费 | 111779.49 |
| 应付销售服务费 | 65396.96 |
| 应付税费 | 63213.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 403697.82 |
| 负债合计 | 267239829.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 499068781.76 |
| 所有者权益合计 | 684704080.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 951943910.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 465888.56 |
| 结算备付金 | 12253194.21 |
| 存出保证金 | 239971.77 |
| 交易性金融资产 | 1952447100.62 |
| 股票投资 | 397250540.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1555196560.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7312451.48 |
| 应收利息 | 21680407.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1994399013.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 545498271.55 |
| 应付证券清算款 | 7028909.95 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1207840.7 |
| 应付托管费 | 241568.14 |
| 应付销售服务费 | 165129.36 |
| 应付税费 | 118956.3 |
| 应付利息 | 211213.17 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94000.0 |
| 负债合计 | 554989019.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 999692313.19 |
| 所有者权益合计 | 1439409994.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 1994399013.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2267010.68 |
| 结算备付金 | 5690569.69 |
| 存出保证金 | 199900.98 |
| 交易性金融资产 | 706846248.49 |
| 股票投资 | 153001225.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 526545023.26 |
| 资产支持证券投资 | 27300000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9880654.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 317806.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 725202191.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 127299336.3 |
| 应付证券清算款 | 1425554.71 |
| 应付赎回款 | 1277194.82 |
| 应付管理人报酬 | 490801.3 |
| 应付托管费 | 98160.25 |
| 应付销售服务费 | 78574.35 |
| 应付税费 | 48965.32 |
| 应付利息 | 25557.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100989.76 |
| 负债合计 | 130997048.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 432875429.07 |
| 所有者权益合计 | 594205143.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 725202191.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9241704.16 |
| 结算备付金 | 8243206.32 |
| 存出保证金 | 229088.73 |
| 交易性金融资产 | 936861510.55 |
| 股票投资 | 218956606.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 678604904.44 |
| 资产支持证券投资 | 39300000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4300000.0 |
| 应收证券清算款 | 1726082.38 |
| 应收利息 | 12749944.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 445555.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 973797091.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 219599165.0 |
| 应付证券清算款 | 10401052.0 |
| 应付赎回款 | 8642643.69 |
| 应付管理人报酬 | 615641.77 |
| 应付托管费 | 123128.38 |
| 应付销售服务费 | 95344.64 |
| 应付税费 | 79203.05 |
| 应付利息 | 93653.11 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74261.44 |
| 负债合计 | 239918346.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 555282728.62 |
| 所有者权益合计 | 733878745.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 973797091.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1294377.36 |
| 结算备付金 | 1645825.45 |
| 存出保证金 | 23307.04 |
| 交易性金融资产 | 479322428.11 |
| 股票投资 | 83433159.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 393889268.85 |
| 资产支持证券投资 | 2000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 918622.92 |
| 应收利息 | 8559898.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8130914.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 499895374.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 57500000.0 |
| 应付证券清算款 | 218991.57 |
| 应付赎回款 | 10874355.57 |
| 应付管理人报酬 | 321890.65 |
| 应付托管费 | 64378.12 |
| 应付销售服务费 | 39977.84 |
| 应付税费 | 24499.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89001.92 |
| 负债合计 | 69153868.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 359530260.12 |
| 所有者权益合计 | 430741505.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 499895374.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 245030.03 |
| 结算备付金 | 1142950.0 |
| 存出保证金 | 56516.47 |
| 交易性金融资产 | 492367057.37 |
| 股票投资 | 83952945.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 408414112.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6694789.79 |
| 应收利息 | 7614119.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36114.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 508156577.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 93299719.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8090976.35 |
| 应付管理人报酬 | 354357.96 |
| 应付托管费 | 70871.59 |
| 应付销售服务费 | 15415.88 |
| 应付税费 | 42602.19 |
| 应付利息 | 22746.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105194.83 |
| 负债合计 | 102022452.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 360658560.04 |
| 所有者权益合计 | 406134125.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 508156577.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 636041.65 |
| 结算备付金 | 434978.1 |
| 存出保证金 | 2608.34 |
| 交易性金融资产 | 185560094.56 |
| 股票投资 | 11774738.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 173785356.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | 925.98 |
| 应收利息 | 2458754.29 |
| 应收股利 | 2099.2 |
| 应收申购款 | 7984756.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 200080258.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.04 |
| 应付赎回款 | 1288744.33 |
| 应付管理人报酬 | 114527.28 |
| 应付托管费 | 22905.44 |
| 应付销售服务费 | 2274.1 |
| 应付税费 | 6331.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 71273.82 |
| 负债合计 | 1520196.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184021841.93 |
| 所有者权益合计 | 198560061.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 200080258.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 584928.85 |
| 结算备付金 | 600935.86 |
| 存出保证金 | 7637.83 |
| 交易性金融资产 | 104892554.4 |
| 股票投资 | 1580791.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 103311763.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 141452.36 |
| 应收利息 | 2274419.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108501928.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 26743759.88 |
| 应付证券清算款 | 0.11 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 72930.77 |
| 应付托管费 | 14586.16 |
| 应付销售服务费 | 179.55 |
| 应付税费 | 4521.19 |
| 应付利息 | 25428.65 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39000.0 |
| 负债合计 | 26912898.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78730549.41 |
| 所有者权益合计 | 81589030.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 108501928.49 |
