名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.5788 | 2.22% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达现金增利货币B | 0.5636 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1457.84 | 825.40 | 56.62% | 187.69 | 12.87% | -- | -- | 138.76 | 9.52% |
2023-06-30 | 777.52 | 430.13 | 55.32% | 107.53 | 13.83% | -- | -- | 84.59 | 10.88% |
2022-12-31 | 1860.03 | 1123.25 | 60.39% | 280.81 | 15.10% | -- | -- | 307.13 | 16.51% |
2022-06-30 | 841.83 | 532.48 | 63.25% | 133.12 | 15.81% | -- | -- | 130.31 | 15.48% |
2021-12-31 | 787.24 | 428.11 | 54.38% | 107.03 | 13.60% | 51.83 | 6.58% | 117.45 | 14.92% |
2021-06-30 | 121.64 | 55.34 | 45.50% | 13.84 | 11.37% | 6.13 | 5.04% | 22.84 | 18.78% |
2020-12-31 | 297.40 | 124.33 | 41.81% | 31.08 | 10.45% | 22.70 | 7.63% | 59.58 | 20.03% |
2020-06-30 | 187.30 | 82.35 | 43.97% | 20.59 | 10.99% | 17.72 | 9.46% | 38.58 | 20.60% |
2019-12-31 | 235.68 | 111.46 | 47.29% | 27.86 | 11.82% | 11.20 | 4.75% | 4.22 | 1.79% |
2019-06-30 | 162.82 | 74.11 | 45.52% | 18.53 | 11.38% | 6.24 | 3.83% | 2.16 | 1.33% |