| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管博宏积极6个… | 0.8742 | 1.76% |
| 财通资管博宏积极6个… | 0.8774 | 1.75% |
| 财通资管康恒平衡养老… | 0.9739 | 0.95% |
| 财通资管消费升级一年… | 0.7045 | 0.87% |
| 财通资管消费升级一年… | 0.7164 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.462 | 1.99% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.3926 | 1.74% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.3256 | 1.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 314968062.4 |
| 1.利息收入 | 14713725.17 |
| 存款利息收入 | 9074250.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
228996561.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 226496195.58 |
| 资产支持证券投资收益 | 2452847.31 |
| 衍生工具收益 | 47518.25 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71038454.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
219322.05 |
| 减：二、费用 | 54493851.56 |
| 1.管理人报酬 | 28788644.8 |
| 2.托管费 | 5210743.18 |
| 3.销售服务费 | 7154543.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12337970.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12337970.86 |
| 6.其他费用 | 272200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
260474210.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
260474210.84 |
| 一、收入： | 172431202.79 |
| 1.利息收入 | 7790933.41 |
| 存款利息收入 | 2174564.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103239639.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101440684.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 1751435.86 |
| 衍生工具收益 | 47518.25 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61299062.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101567.63 |
| 减：二、费用 | 24172109.26 |
| 1.管理人报酬 | 13790700.92 |
| 2.托管费 | 2586102.99 |
| 3.销售服务费 | 3630690.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3636914.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3636914.49 |
| 6.其他费用 | 135627.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148259093.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148259093.53 |
| 一、收入： | 444146350.89 |
| 1.利息收入 | 26526023.36 |
| 存款利息收入 | 24887381.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
492783874.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 483776550.88 |
| 资产支持证券投资收益 | 9675963.58 |
| 衍生工具收益 | -668640.25 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-76700626.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1537079.69 |
| 减：二、费用 | 134609182.37 |
| 1.管理人报酬 | 58780644.96 |
| 2.托管费 | 14695161.35 |
| 3.销售服务费 | 14517618.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 44551550.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44551550.73 |
| 6.其他费用 | 271600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
309537168.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
309537168.52 |
| 一、收入： | 313128532.53 |
| 1.利息收入 | 12063772.56 |
| 存款利息收入 | 11265740.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
291315801.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 285940581.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 5857562.84 |
| 衍生工具收益 | -482342.87 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8967649.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
781309.37 |
| 减：二、费用 | 71675156.6 |
| 1.管理人报酬 | 31640535.7 |
| 2.托管费 | 7910133.99 |
| 3.销售服务费 | 7866124.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23143111.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23143111.53 |
| 6.其他费用 | 144944.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
241453375.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
241453375.93 |
| 一、收入： | 357533300.16 |
| 1.利息收入 | 372603839.55 |
| 存款利息收入 | 1279867.48 |
| 债券利息收入 | 343626624.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 6992414.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35452120.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33683267.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -136117.81 |
| 衍生工具收益 | -1632735.44 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14714265.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5667315.5 |
| 减：二、费用 | 75740500.91 |
| 1.管理人报酬 | 41450509.53 |
| 2.托管费 | 10362627.4 |
| 3.销售服务费 | 10835918.14 |
| 4.交易费用 | 429152.96 |
| 5.利息支出 | 11258730.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11258730.48 |
| 6.其他费用 | 292200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
281792799.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
281792799.25 |
| 一、收入： | 53117234.94 |
| 1.利息收入 | 47498060.55 |
| 存款利息收入 | 279867.37 |
| 债券利息收入 | 38823816.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 615612.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3266430.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3395944.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 129514.56 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6990174.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1895430.54 |
| 减：二、费用 | 10619354.37 |
| 1.管理人报酬 | 6225065.87 |
| 2.托管费 | 1556266.48 |
| 3.销售服务费 | 1701574.67 |
| 4.交易费用 | 123554.61 |
| 5.利息支出 | 790624.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 790624.51 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42497880.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42497880.57 |
| 一、收入： | 9423553.29 |
| 1.利息收入 | 11384064.11 |
| 存款利息收入 | 81925.59 |
| 债券利息收入 | 10333271.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 601253.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1974621.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1972082.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -11243.84 |
| 衍生工具收益 | 8704.85 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78188.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92299.45 |
| 减：二、费用 | 2532541.45 |
| 1.管理人报酬 | 762185.48 |
| 2.托管费 | 190546.3 |
| 3.销售服务费 | 542560.57 |
| 4.交易费用 | 29461.91 |
| 5.利息支出 | 754982.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 754982.52 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6891011.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6891011.84 |
| 一、收入： | 6559613.93 |
| 1.利息收入 | 7601266.23 |
| 存款利息收入 | 46334.45 |
| 债券利息收入 | 7129127.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 416280.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-759623.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -764884.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -11243.84 |
| 衍生工具收益 | 16504.85 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-338423.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56395.11 |
| 减：二、费用 | 1646409.27 |
| 1.管理人报酬 | 478825.52 |
| 2.托管费 | 119706.4 |
| 3.销售服务费 | 355185.58 |
| 4.交易费用 | 14099.03 |
| 5.利息支出 | 557655.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 557655.08 |
| 6.其他费用 | 94906.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4913204.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4913204.66 |
| 一、收入： | 9523279.59 |
| 1.利息收入 | 10434230.79 |
| 存款利息收入 | 86148.15 |
| 债券利息收入 | 9837514.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 366782.81 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1045774.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1045774.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12507.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122315.93 |
| 减：二、费用 | 2555022.13 |
| 1.管理人报酬 | 772080.24 |
| 2.托管费 | 193020.02 |
| 3.销售服务费 | 567315.44 |
| 4.交易费用 | 45797.33 |
| 5.利息支出 | 752433.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 752433.89 |
| 6.其他费用 | 191552.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6968257.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6968257.46 |
| 一、收入： | 1793948.23 |
| 1.利息收入 | 2159169.22 |
| 存款利息收入 | 22265.97 |
| 债券利息收入 | 2074952.6 |
| 资产支持证券利息收入 | 35111.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-328807.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -328807.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96794.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60380.94 |
| 减：二、费用 | 458698.33 |
| 1.管理人报酬 | 159341.19 |
| 2.托管费 | 39835.31 |
| 3.销售服务费 | 110868.76 |
| 4.交易费用 | 13837.47 |
| 5.利息支出 | 84403.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84403.28 |
| 6.其他费用 | 44229.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1335249.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1335249.9 |
| 一、收入： | 3733.87 |
| 1.利息收入 | 2478.47 |
| 存款利息收入 | 10.13 |
| 债券利息收入 | 2166.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1255.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1313.21 |
| 1.管理人报酬 | 351.53 |
| 2.托管费 | 54.08 |
| 3.销售服务费 | 64.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 88.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88.07 |
| 6.其他费用 | 747.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2420.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2420.66 |
| 一、收入： | 6332029.75 |
| 1.利息收入 | 4469657.66 |
| 存款利息收入 | 151953.86 |
| 债券利息收入 | 3931147.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 25024.39 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1773709.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1767716.0 |
| 资产支持证券投资收益 | 5993.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63099.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25562.93 |
| 减：二、费用 | 1449993.55 |
| 1.管理人报酬 | 557618.63 |
| 2.托管费 | 85787.54 |
| 3.销售服务费 | 161151.95 |
| 4.交易费用 | 68459.42 |
| 5.利息支出 | 374332.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 374332.77 |
| 6.其他费用 | 189500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4882036.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4882036.2 |
