财通资管鸿达债券E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
173719408.23元 |
| 本期利润 |
241043663.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1036893370.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1897元 |
| 期末基金资产净值 |
6547132213.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82550844.48元 |
| 本期利润 |
140763225.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
979495922.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1734元 |
| 期末基金资产净值 |
6664970852.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1797元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
341705720.45元 |
| 本期利润 |
274993734.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
832736611.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1547元 |
| 期末基金资产净值 |
6214533755.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
214072872.79元 |
| 本期利润 |
223460001.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1727862804.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1485元 |
| 期末基金资产净值 |
13404570888.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
254313311.87元 |
| 本期利润 |
267833356.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1881807527.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1318元 |
| 期末基金资产净值 |
16197720253.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32276218.31元 |
| 本期利润 |
38541696.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1088345034.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1168元 |
| 期末基金资产净值 |
10416668160.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
344546.42元 |
| 本期利润 |
432187.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
594064.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0946元 |
| 期末基金资产净值 |
6875917.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53992.43元 |
| 本期利润 |
43343.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114047.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0763元 |
| 期末基金资产净值 |
1608737.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109515.3元 |
| 本期利润 |
106973.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56373.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0516元 |
| 期末基金资产净值 |
1149093.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76196.73元 |
| 本期利润 |
76005.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40558.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0295元 |
| 期末基金资产净值 |
1416212.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
722.91元 |
| 本期利润 |
1494.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66380.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0111元 |
| 期末基金资产净值 |
6068051.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12759.66元 |
| 本期利润 |
16578.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64886.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
6066557.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.08% |
