华夏鼎沛债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14555104.82元 |
| 本期利润 |
-1546941.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20428456.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1674元 |
| 期末基金资产净值 |
127712835.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9898681.85元 |
| 本期利润 |
5726080.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17950006.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1318元 |
| 期末基金资产净值 |
149958800.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59544695.06元 |
| 本期利润 |
-76150438.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13256910.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0709元 |
| 期末基金资产净值 |
200193427.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28061016.81元 |
| 本期利润 |
-29713370.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18882556.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0893元 |
| 期末基金资产净值 |
275607792.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6765689.71元 |
| 本期利润 |
18632322.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48154607.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2059元 |
| 期末基金资产净值 |
333070241.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12677246.21元 |
| 本期利润 |
-10389114.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46885617.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1839元 |
| 期末基金资产净值 |
345202495.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3543元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85464851.37元 |
| 本期利润 |
67534225.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93823511.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2199元 |
| 期末基金资产净值 |
586721631.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17661457.27元 |
| 本期利润 |
39692092.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46776503.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0909元 |
| 期末基金资产净值 |
676069508.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10933804.49元 |
| 本期利润 |
31409607.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23243048.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0597元 |
| 期末基金资产净值 |
470439324.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6007090.2元 |
| 本期利润 |
719460.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16333991.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0805元 |
| 期末基金资产净值 |
233214986.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14386.89元 |
| 本期利润 |
3148.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35702.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
4077679.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.43% |
