| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋聚利A | 0.7786 | 2.53% |
| 先锋聚利C | 0.7607 | 2.52% |
| 先锋精一A | 0.7773 | 2.36% |
| 先锋精一C | 0.7297 | 2.36% |
| 先锋量化优选C | 1.3104 | 1.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 先锋日添利A | 0.3789 | 1.57% |
| 先锋现金宝货币 | 0.2994 | 1.12% |
| 先锋日添利B | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 56403571.63 |
| 1.利息收入 | 266779.46 |
| 存款利息收入 | 128679.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67777804.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67777804.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11641017.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.47 |
| 减：二、费用 | 117621244.44 |
| 1.管理人报酬 | 10880172.91 |
| 2.托管费 | 1554310.38 |
| 3.销售服务费 | 1762.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8516626.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8516626.16 |
| 6.其他费用 | 253277.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61217672.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61217672.81 |
| 一、收入： | 38754773.19 |
| 1.利息收入 | 166137.19 |
| 存款利息收入 | 70847.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31862095.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31862095.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6726536.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4.01 |
| 减：二、费用 | 10224833.94 |
| 1.管理人报酬 | 5371055.82 |
| 2.托管费 | 767293.68 |
| 3.销售服务费 | 966.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3872672.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3872672.09 |
| 6.其他费用 | 124943.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28529939.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28529939.25 |
| 一、收入： | 51398394.15 |
| 1.利息收入 | 4021677.17 |
| 存款利息收入 | 95695.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86491587.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86491587.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39116535.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1665.85 |
| 减：二、费用 | 287936676.11 |
| 1.管理人报酬 | 12528017.41 |
| 2.托管费 | 1789716.78 |
| 3.销售服务费 | 7349.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6619856.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6619856.54 |
| 6.其他费用 | 157519.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-236538281.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-236538281.96 |
| 一、收入： | 28627657.97 |
| 1.利息收入 | 4545019.72 |
| 存款利息收入 | 46153.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46884505.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46884505.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22803485.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1618.64 |
| 减：二、费用 | 10907086.9 |
| 1.管理人报酬 | 6186047.46 |
| 2.托管费 | 883721.08 |
| 3.销售服务费 | 5266.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3645251.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3645251.43 |
| 6.其他费用 | 71735.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17720571.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17720571.07 |
| 一、收入： | -216076485.82 |
| 1.利息收入 | 86324300.08 |
| 存款利息收入 | 139764.93 |
| 债券利息收入 | 65606101.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4807920.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4807920.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-307789809.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
581102.56 |
| 减：二、费用 | 18139163.35 |
| 1.管理人报酬 | 10505252.93 |
| 2.托管费 | 1500750.43 |
| 3.销售服务费 | 389454.01 |
| 4.交易费用 | 30955.31 |
| 5.利息支出 | 5263015.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5263015.15 |
| 6.其他费用 | 273113.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-234215649.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-234215649.17 |
| 一、收入： | 28400325.41 |
| 1.利息收入 | 29181244.66 |
| 存款利息收入 | 103814.51 |
| 债券利息收入 | 23603302.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1392858.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1392858.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2728158.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
554381.25 |
| 减：二、费用 | 6006072.5 |
| 1.管理人报酬 | 3484368.47 |
| 2.托管费 | 497766.94 |
| 3.销售服务费 | 333768.27 |
| 4.交易费用 | 20422.24 |
| 5.利息支出 | 1472070.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1472070.09 |
| 6.其他费用 | 134440.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22394252.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22394252.91 |
| 一、收入： | 36850682.16 |
| 1.利息收入 | 38898577.9 |
| 存款利息收入 | 191472.66 |
| 债券利息收入 | 35711847.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
433980.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 433980.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5095651.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2613775.11 |
| 减：二、费用 | 10034055.95 |
| 1.管理人报酬 | 5162587.02 |
| 2.托管费 | 737512.36 |
| 3.销售服务费 | 1525536.8 |
| 4.交易费用 | 35637.75 |
| 5.利息支出 | 2196144.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2196144.88 |
| 6.其他费用 | 275254.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26816626.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26816626.21 |
| 一、收入： | 28115339.18 |
| 1.利息收入 | 24295624.51 |
| 存款利息收入 | 128383.69 |
| 债券利息收入 | 21480551.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3930724.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3930724.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2253385.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2142376.35 |
| 减：二、费用 | 6119841.2 |
| 1.管理人报酬 | 3700640.52 |
| 2.托管费 | 528662.86 |
| 3.销售服务费 | 1055368.42 |
| 4.交易费用 | 22617.34 |
| 5.利息支出 | 629944.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 629944.04 |
| 6.其他费用 | 125581.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21995497.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21995497.98 |
| 一、收入： | 14277426.53 |
| 1.利息收入 | 9287719.36 |
| 存款利息收入 | 76835.98 |
| 债券利息收入 | 8614052.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2865562.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2865562.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1890485.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233658.33 |
| 减：二、费用 | 2275741.26 |
| 1.管理人报酬 | 1260393.46 |
| 2.托管费 | 180056.14 |
| 3.销售服务费 | 454454.58 |
| 4.交易费用 | 10704.13 |
| 5.利息支出 | 124592.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 124592.76 |
| 6.其他费用 | 219410.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12001685.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12001685.27 |
| 一、收入： | 5632174.0 |
| 1.利息收入 | 3737811.35 |
| 存款利息收入 | 43485.08 |
| 债券利息收入 | 3655635.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2076619.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2076619.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-231368.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49111.7 |
| 减：二、费用 | 1003331.87 |
| 1.管理人报酬 | 528046.48 |
| 2.托管费 | 75435.21 |
| 3.销售服务费 | 211824.34 |
| 4.交易费用 | 4600.89 |
| 5.利息支出 | 68192.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 68192.41 |
| 6.其他费用 | 102879.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4628842.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4628842.13 |
| 一、收入： | 7207938.19 |
| 1.利息收入 | 4310487.09 |
| 存款利息收入 | 166602.7 |
| 债券利息收入 | 3709480.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1696867.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1696867.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1199554.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1028.28 |
| 减：二、费用 | 947939.94 |
| 1.管理人报酬 | 576682.9 |
| 2.托管费 | 82383.26 |
| 3.销售服务费 | 200902.26 |
| 4.交易费用 | 2205.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72412.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6259998.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6259998.25 |
