| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘恒生科技指数(Q… | 0.5783 | 7.99% |
| 天弘恒生科技指数(Q… | 0.5816 | 7.94% |
| 天弘港股通精选C | 0.8636 | 5.05% |
| 天弘港股通精选A | 0.8766 | 5.04% |
| 天弘中证沪港深线上消… | 0.7415 | 4.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.6089 | 1.89% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5088 | 1.88% |
| 天弘云商宝 | 0.4855 | 1.79% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4816 | 1.78% |
| 天弘现金管家货币D | 0.4432 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -724658608.83 |
| 1.利息收入 | 6941658.3 |
| 存款利息收入 | 6941658.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23492036.58 |
| 股票投资收益 | -22287923.33 |
| 基金投资收益 | -7319142.29 |
| 债券投资收益 | 30830.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6084198.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-708309880.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201649.86 |
| 减：二、费用 | 14225997.14 |
| 1.管理人报酬 | 3416301.27 |
| 2.托管费 | 683260.21 |
| 3.销售服务费 | 9886435.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-738884605.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-738884605.97 |
| 一、收入： | 42580285.46 |
| 1.利息收入 | 3264220.25 |
| 存款利息收入 | 3264220.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2330209.67 |
| 股票投资收益 | 1590201.86 |
| 基金投资收益 | -7022386.51 |
| 债券投资收益 | 18196.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3083778.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41546036.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100238.65 |
| 减：二、费用 | 6715923.17 |
| 1.管理人报酬 | 1581767.07 |
| 2.托管费 | 316353.44 |
| 3.销售服务费 | 4708706.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109095.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35864362.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35864362.29 |
| 一、收入： | -1355316795.09 |
| 1.利息收入 | 6290734.68 |
| 存款利息收入 | 6290734.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54272575.87 |
| 股票投资收益 | -35272570.35 |
| 基金投资收益 | -24041589.56 |
| 债券投资收益 | 157987.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4883596.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1307798955.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
464001.96 |
| 减：二、费用 | 12864048.94 |
| 1.管理人报酬 | 3212490.67 |
| 2.托管费 | 642498.19 |
| 3.销售服务费 | 8769059.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1368180844.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1368180844.03 |
| 一、收入： | -489715663.59 |
| 1.利息收入 | 3137540.89 |
| 存款利息收入 | 3137540.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46938481.0 |
| 股票投资收益 | -30535637.93 |
| 基金投资收益 | -18809432.53 |
| 债券投资收益 | 135588.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2271000.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-446244396.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329673.03 |
| 减：二、费用 | 6314969.3 |
| 1.管理人报酬 | 1569438.31 |
| 2.托管费 | 313887.7 |
| 3.销售服务费 | 4322547.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109095.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-496030632.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-496030632.89 |
| 一、收入： | -160423287.49 |
| 1.利息收入 | 6521846.38 |
| 存款利息收入 | 6521722.75 |
| 债券利息收入 | 123.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
436523628.64 |
| 股票投资收益 | 27777341.96 |
| 基金投资收益 | 404193610.95 |
| 债券投资收益 | 195093.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4357581.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-606970600.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3501837.96 |
| 减：二、费用 | 16269345.67 |
| 1.管理人报酬 | 3085194.93 |
| 2.托管费 | 617038.95 |
| 3.销售服务费 | 8217382.77 |
| 4.交易费用 | 4029328.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-176692633.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-176692633.16 |
| 一、收入： | 107483600.95 |
| 1.利息收入 | 3209592.81 |
| 存款利息收入 | 3209509.68 |
| 债券利息收入 | 83.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
284917732.31 |
| 股票投资收益 | 19571452.03 |
| 基金投资收益 | 263254083.52 |
| 债券投资收益 | 80915.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2011280.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-182288731.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1645007.11 |
| 减：二、费用 | 7675863.71 |
| 1.管理人报酬 | 1478950.31 |
| 2.托管费 | 295790.01 |
| 3.销售服务费 | 3815290.66 |
| 4.交易费用 | 1976736.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109095.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99807737.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99807737.24 |
| 一、收入： | 1850705125.18 |
| 1.利息收入 | 6065034.19 |
| 存款利息收入 | 6064967.43 |
| 债券利息收入 | 66.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
624060379.72 |
| 股票投资收益 | 110315510.09 |
| 基金投资收益 | 504970265.04 |
| 债券投资收益 | 74176.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5153766.99 |
| 股利收益 | 3546660.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1214437746.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6141964.64 |
| 减：二、费用 | 17646704.03 |
| 1.管理人报酬 | 2551470.12 |
| 2.托管费 | 510294.1 |
| 3.销售服务费 | 7138148.4 |
| 4.交易费用 | 7179405.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1833058421.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1833058421.15 |
| 一、收入： | 334520781.57 |
| 1.利息收入 | 3132672.78 |
| 存款利息收入 | 3132672.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53705364.09 |
| 股票投资收益 | 12579335.21 |
| 基金投资收益 | 34131796.35 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5153766.99 |
| 股利收益 | 1840465.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
275312660.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2370083.92 |
| 减：二、费用 | 8730237.1 |
| 1.管理人报酬 | 1265741.86 |
| 2.托管费 | 253148.44 |
| 3.销售服务费 | 3665801.64 |
| 4.交易费用 | 3407646.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119344.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
325790544.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
325790544.47 |
| 一、收入： | 949306878.37 |
| 1.利息收入 | 3828000.63 |
| 存款利息收入 | 3828000.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
552312831.33 |
| 股票投资收益 | 470150795.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 12567553.39 |
| 股利收益 | 69594482.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
389657726.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3508320.14 |
| 减：二、费用 | 31281493.85 |
| 1.管理人报酬 | 16923846.67 |
| 2.托管费 | 3384769.35 |
| 3.销售服务费 | 2641767.46 |
| 4.交易费用 | 7441782.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 844084.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
918025384.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
918025384.52 |
| 一、收入： | 549175639.17 |
| 1.利息收入 | 1433245.3 |
| 存款利息收入 | 1433245.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48652745.63 |
| 股票投资收益 | 14069777.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1445941.75 |
| 股利收益 | 33137026.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
496771477.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2318170.35 |
| 减：二、费用 | 11117381.71 |
| 1.管理人报酬 | 6594509.31 |
| 2.托管费 | 1318901.86 |
| 3.销售服务费 | 680848.35 |
| 4.交易费用 | 2154959.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362957.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
538058257.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
538058257.46 |
| 一、收入： | -413851755.8 |
| 1.利息收入 | 1994028.16 |
| 存款利息收入 | 1994028.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11455945.43 |
| 股票投资收益 | -42620077.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2549295.92 |
| 股利收益 | 33713428.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-405405685.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1015847.36 |
| 减：二、费用 | 13076734.12 |
| 1.管理人报酬 | 8123689.02 |
| 2.托管费 | 1624737.76 |
| 3.销售服务费 | 96834.21 |
| 4.交易费用 | 2503780.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 724947.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-426928489.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-426928489.92 |
| 一、收入： | -189672269.18 |
| 1.利息收入 | 859266.33 |
| 存款利息收入 | 859266.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23904850.49 |
| 股票投资收益 | 10747027.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1430355.92 |
| 股利收益 | 14588178.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-214902653.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
466267.56 |
| 减：二、费用 | 5771483.56 |
| 1.管理人报酬 | 3491682.67 |
| 2.托管费 | 698336.51 |
| 3.销售服务费 | 9298.55 |
| 4.交易费用 | 1231399.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 338021.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-195443752.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-195443752.74 |
