天弘中证500ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3429920.9元 |
| 本期利润 |
-35558587.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41699833.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.056元 |
| 期末基金资产净值 |
786735262.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-867506.44元 |
| 本期利润 |
35897889.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111421667.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1566元 |
| 期末基金资产净值 |
823125221.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6192716.71元 |
| 本期利润 |
-159669235.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94870677.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.119元 |
| 期末基金资产净值 |
891869366.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4604395.88元 |
| 本期利润 |
-91127923.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
156532589.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2153元 |
| 期末基金资产净值 |
883486203.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32275426.13元 |
| 本期利润 |
135933973.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
191217302.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3007元 |
| 期末基金资产净值 |
864157036.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2146867.56元 |
| 本期利润 |
67083118.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
177017244.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2525元 |
| 期末基金资产净值 |
877958420.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
259852536.54元 |
| 本期利润 |
191822129.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114675019.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1573元 |
| 期末基金资产净值 |
843900402.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58015061.67元 |
| 本期利润 |
102460738.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6545507.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
793068744.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15573954.55元 |
| 本期利润 |
48815937.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56559882.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0751元 |
| 期末基金资产净值 |
697846815.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1209294.43元 |
| 本期利润 |
-17388947.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-106658201.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1357元 |
| 期末基金资产净值 |
679454923.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9054440.72元 |
| 本期利润 |
-12946437.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63034718.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2684元 |
| 期末基金资产净值 |
171780376.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-133104.28元 |
| 本期利润 |
-1439863.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3792339.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1101元 |
| 期末基金资产净值 |
30659712.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.01% |
