民生加银恒益纯债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84300896.67元 |
| 本期利润 |
97985957.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71459118.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0194元 |
| 期末基金资产净值 |
3772763791.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27106979.55元 |
| 本期利润 |
48480253.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103437746.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
9985726414.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60072002.51元 |
| 本期利润 |
38135019.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12694742.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0257元 |
| 期末基金资产净值 |
506620893.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41848503.11元 |
| 本期利润 |
27902488.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5549077.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
1227712562.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76919054.55元 |
| 本期利润 |
91693648.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157437614.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0592元 |
| 期末基金资产净值 |
2862742752.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38370238.79元 |
| 本期利润 |
38329836.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99913939.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0428元 |
| 期末基金资产净值 |
2459379401.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
235119210.05元 |
| 本期利润 |
176810928.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
114846827.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0281元 |
| 期末基金资产净值 |
4239390677.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
186965305.96元 |
| 本期利润 |
167634906.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
167053066.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0199元 |
| 期末基金资产净值 |
8636284457.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
399768450.52元 |
| 本期利润 |
384220183.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
262209916.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
10268938868.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
202038707.87元 |
| 本期利润 |
165456829.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58582992.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
9701229309.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108205148.45元 |
| 本期利润 |
182103609.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
220704520.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
10082110097.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.5% |
