易方达鑫转添利混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
11279373.49 |
| 存出保证金 |
11629.26 |
| 交易性金融资产 |
556046563.99 |
| 股票投资 |
78419606.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
467476957.68 |
| 资产支持证券投资 |
10150000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1117515.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25696.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
570226949.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
149053014.18 |
| 应付证券清算款 |
1058589.64 |
| 应付赎回款 |
37276.75 |
| 应付管理人报酬 |
368887.35 |
| 应付托管费 |
73777.48 |
| 应付销售服务费 |
4673.18 |
| 应付税费 |
20876.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71030.02 |
| 负债合计 |
150688125.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243568494.0 |
| 所有者权益合计 |
419538823.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
570226949.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1842828.06 |
| 结算备付金 |
12112294.5 |
| 存出保证金 |
10319.37 |
| 交易性金融资产 |
582884220.51 |
| 股票投资 |
79535302.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
493143876.45 |
| 资产支持证券投资 |
10205041.1 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9283.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
596858946.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
135984933.34 |
| 应付证券清算款 |
44854.53 |
| 应付赎回款 |
14063.85 |
| 应付管理人报酬 |
379175.61 |
| 应付托管费 |
94793.9 |
| 应付销售服务费 |
1090.11 |
| 应付税费 |
33045.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162466.38 |
| 负债合计 |
136714423.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
268401242.19 |
| 所有者权益合计 |
460144523.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
596858946.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1548118.98 |
| 结算备付金 |
3649918.11 |
| 存出保证金 |
15196.52 |
| 交易性金融资产 |
653626598.74 |
| 股票投资 |
84614692.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
558821906.49 |
| 资产支持证券投资 |
10190000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28975596.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2045.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
687817474.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
163995601.94 |
| 应付证券清算款 |
29268157.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
489697.44 |
| 应付托管费 |
122424.35 |
| 应付销售服务费 |
12921.49 |
| 应付税费 |
31524.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98487.91 |
| 负债合计 |
194018814.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
295783839.05 |
| 所有者权益合计 |
493798659.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
687817474.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2181263.91 |
| 结算备付金 |
9173793.72 |
| 存出保证金 |
66313.83 |
| 交易性金融资产 |
690279828.09 |
| 股票投资 |
80073739.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
589794039.36 |
| 资产支持证券投资 |
20412049.02 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3849.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
701705049.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
101000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1014363.61 |
| 应付赎回款 |
17579522.84 |
| 应付管理人报酬 |
507635.93 |
| 应付托管费 |
126908.99 |
| 应付销售服务费 |
828.61 |
| 应付税费 |
39673.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202822.94 |
| 负债合计 |
120471756.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
344099451.59 |
| 所有者权益合计 |
581233292.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
701705049.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8277022.12 |
| 结算备付金 |
347757.12 |
| 存出保证金 |
7037.01 |
| 交易性金融资产 |
157593630.76 |
| 股票投资 |
19898910.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
137694720.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29988134.99 |
| 应收证券清算款 |
9999672.0 |
| 应收利息 |
1646052.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32957148.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240816455.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46000000.0 |
| 应付证券清算款 |
16719239.28 |
| 应付赎回款 |
21559.23 |
| 应付管理人报酬 |
43595.98 |
| 应付托管费 |
10899.0 |
| 应付销售服务费 |
1144.79 |
| 应付税费 |
3386.21 |
| 应付利息 |
-18005.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.25 |
| 负债合计 |
62896675.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104413251.29 |
| 所有者权益合计 |
177919779.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
240816455.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1057704.67 |
| 结算备付金 |
279434.16 |
| 存出保证金 |
9758.8 |
| 交易性金融资产 |
23155148.45 |
| 股票投资 |
9492167.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13662980.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29122552.43 |
| 应收利息 |
50374.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54180.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53729153.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
222591.54 |
| 应付管理人报酬 |
43576.42 |
| 应付托管费 |
10894.1 |
| 应付销售服务费 |
3567.99 |
| 应付税费 |
267.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179605.56 |
| 负债合计 |
471447.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31912577.75 |
| 所有者权益合计 |
53257705.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
53729153.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1067906.64 |
| 结算备付金 |
2303528.76 |
| 存出保证金 |
15417.21 |
| 交易性金融资产 |
88001351.89 |
| 股票投资 |
21696812.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66304539.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2074456.45 |
| 应收利息 |
283223.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
460765.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94206649.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19512000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1666567.08 |
| 应付管理人报酬 |
67237.61 |
| 应付托管费 |
16809.4 |
| 应付销售服务费 |
8063.39 |
| 应付税费 |
1200.3 |
| 应付利息 |
-6724.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160743.54 |
| 负债合计 |
21440215.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43714831.02 |
| 所有者权益合计 |
72766434.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
94206649.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2924605.71 |
| 结算备付金 |
2950730.06 |
| 存出保证金 |
43511.29 |
| 交易性金融资产 |
128519085.66 |
| 股票投资 |
32620173.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95898912.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
598503.2 |
| 应收利息 |
363495.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44944.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135444875.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2292634.0 |
| 应付管理人报酬 |
92557.42 |
| 应付托管费 |
23139.36 |
| 应付销售服务费 |
19674.87 |
| 应付税费 |
1343.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118164.01 |
| 负债合计 |
28857906.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71771745.34 |
| 所有者权益合计 |
106586969.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
135444875.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1463367.05 |
| 结算备付金 |
7520550.34 |
| 存出保证金 |
68577.41 |
| 交易性金融资产 |
226998866.85 |
| 股票投资 |
56338856.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170660009.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3092127.94 |
| 应收利息 |
537120.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
962118.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240642728.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7105605.19 |
| 应付管理人报酬 |
187917.88 |
| 应付托管费 |
46979.46 |
| 应付销售服务费 |
2669.3 |
| 应付税费 |
3005.66 |
| 应付利息 |
-3666.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210805.3 |
| 负债合计 |
54223958.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139506550.48 |
| 所有者权益合计 |
186418769.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
240642728.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13883721.09 |
| 结算备付金 |
16123181.46 |
| 存出保证金 |
79513.65 |
| 交易性金融资产 |
826466217.6 |
| 股票投资 |
108991812.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
717474405.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2223623.53 |
| 应收利息 |
3817004.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41491.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
862634753.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
201000000.0 |
| 应付证券清算款 |
9225919.5 |
| 应付赎回款 |
3281568.83 |
| 应付管理人报酬 |
527705.84 |
| 应付托管费 |
131926.46 |
| 应付销售服务费 |
5298.96 |
| 应付税费 |
16652.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106068.02 |
| 负债合计 |
214359108.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
589050642.78 |
| 所有者权益合计 |
648275645.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
862634753.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
686188.64 |
| 结算备付金 |
2222920.02 |
| 存出保证金 |
31182.65 |
| 交易性金融资产 |
83834298.58 |
| 股票投资 |
2898230.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80936068.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
678709.63 |
| 应收利息 |
919967.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6009.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88379276.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
118989.48 |
| 应付管理人报酬 |
57844.04 |
| 应付托管费 |
14461.01 |
| 应付销售服务费 |
16530.1 |
| 应付税费 |
6541.29 |
| 应付利息 |
-5569.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110003.82 |
| 负债合计 |
24325603.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62223085.77 |
| 所有者权益合计 |
64053672.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
88379276.43 |
