南方合顺多资产配置混合(FOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
31992.77 |
存出保证金 |
7359.81 |
交易性金融资产 |
65477153.35 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
61399437.19 |
债券投资 |
4077716.16 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
28500.0 |
应收申购款 |
35454.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
71217911.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11569.63 |
应付管理人报酬 |
51756.72 |
应付托管费 |
9871.16 |
应付销售服务费 |
874.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
97888.24 |
负债合计 |
171960.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
53889782.15 |
所有者权益合计 |
71045950.71 |
负债和所有者权益合计 |
71217911.31 |
资产: |
银行存款 |
3942943.82 |
结算备付金 |
46721.79 |
存出保证金 |
4852.15 |
交易性金融资产 |
118728464.26 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
112206900.94 |
债券投资 |
6521563.32 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2627870.19 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
0.68 |
应收申购款 |
14669.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
3226.25 |
资产总计 |
125368748.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5745.08 |
应付管理人报酬 |
88113.05 |
应付托管费 |
17052.92 |
应付销售服务费 |
983.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84218.71 |
负债合计 |
196113.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
90404769.53 |
所有者权益合计 |
125172635.08 |
负债和所有者权益合计 |
125368748.33 |
资产: |
银行存款 |
8645100.26 |
结算备付金 |
215726.58 |
存出保证金 |
4418.52 |
交易性金融资产 |
113798169.85 |
股票投资 |
2180764.9 |
基金投资 |
105394820.28 |
债券投资 |
6222584.67 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1.2 |
应收申购款 |
130273.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
3008.89 |
资产总计 |
122796698.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
43597.19 |
应付管理人报酬 |
90999.15 |
应付托管费 |
18008.76 |
应付销售服务费 |
1035.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
149001.41 |
负债合计 |
302642.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
88661718.14 |
所有者权益合计 |
122494056.94 |
负债和所有者权益合计 |
122796698.95 |
资产: |
银行存款 |
1616745.59 |
结算备付金 |
14682.39 |
存出保证金 |
4661.31 |
交易性金融资产 |
131501910.18 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
124558271.97 |
债券投资 |
6943638.21 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
837905.3 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
4.17 |
应收申购款 |
52384.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
2736.63 |
资产总计 |
134031029.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
59705.45 |
应付管理人报酬 |
96297.19 |
应付托管费 |
18988.45 |
应付销售服务费 |
1518.23 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
82867.16 |
负债合计 |
259376.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
89839545.84 |
所有者权益合计 |
133771653.49 |
负债和所有者权益合计 |
134031029.97 |
资产: |
银行存款 |
2774273.58 |
结算备付金 |
19249.0 |
存出保证金 |
5217.86 |
交易性金融资产 |
147027352.31 |
股票投资 |
600404.2 |
基金投资 |
138835525.11 |
债券投资 |
7591423.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
500000.0 |
应收利息 |
162126.06 |
应收股利 |
0.68 |
应收申购款 |
126245.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
3324.7 |
资产总计 |
150617789.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
97054.82 |
应付管理人报酬 |
111626.84 |
应付托管费 |
20703.07 |
应付销售服务费 |
1970.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160093.93 |
负债合计 |
390958.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
94987472.79 |
所有者权益合计 |
150226830.6 |
负债和所有者权益合计 |
150617789.26 |
资产: |
银行存款 |
3537750.17 |
结算备付金 |
21936.7 |
存出保证金 |
12342.5 |
交易性金融资产 |
113405851.55 |
股票投资 |
3196150.44 |
基金投资 |
104182461.11 |
债券投资 |
6027240.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1039558.25 |
应收利息 |
108594.13 |
应收股利 |
4.22 |
应收申购款 |
368642.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
3596.29 |
资产总计 |
118498276.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5802716.23 |
应付管理人报酬 |
78681.34 |
应付托管费 |
17042.36 |
应付销售服务费 |
7501.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84574.71 |
负债合计 |
5992516.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
71391041.61 |
所有者权益合计 |
112505759.82 |
负债和所有者权益合计 |
118498276.61 |
资产: |
银行存款 |
5119847.95 |
结算备付金 |
8188.04 |
存出保证金 |
5537.31 |
交易性金融资产 |
119589684.39 |
股票投资 |
3748245.2 |
基金投资 |
112583985.19 |
债券投资 |
3257454.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
93023.84 |
应收利息 |
47549.37 |
应收股利 |
0.04 |
应收申购款 |
316751.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
2450.63 |
资产总计 |
125183033.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
617927.55 |
应付赎回款 |
983909.63 |
应付管理人报酬 |
72077.05 |
应付托管费 |
15942.33 |
应付销售服务费 |
2814.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110895.58 |
负债合计 |
1805047.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
81694043.46 |
所有者权益合计 |
123377985.59 |
负债和所有者权益合计 |
125183033.04 |
资产: |
银行存款 |
868681.08 |
结算备付金 |
15369.66 |
存出保证金 |
2365.24 |
交易性金融资产 |
13343067.11 |
股票投资 |
132906.0 |
基金投资 |
12549831.11 |
债券投资 |
660330.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
366314.19 |
应收利息 |
7172.02 |
应收股利 |
122.14 |
应收申购款 |
386839.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
487.48 |
资产总计 |
14990418.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
536086.08 |
应付管理人报酬 |
7080.81 |
应付托管费 |
1694.96 |
应付销售服务费 |
1142.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74609.32 |
负债合计 |
618035.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
11173720.54 |
所有者权益合计 |
14372383.18 |
负债和所有者权益合计 |
14990418.91 |
资产: |
银行存款 |
1475840.12 |
结算备付金 |
11441.82 |
存出保证金 |
5135.12 |
交易性金融资产 |
26530584.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
25522375.6 |
债券投资 |
1008208.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1000168.49 |
应收利息 |
16626.7 |
应收股利 |
551.16 |
应收申购款 |
103422.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
241.42 |
资产总计 |
29144011.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4163615.99 |
应付管理人报酬 |
15823.98 |
应付托管费 |
3831.01 |
应付销售服务费 |
1905.25 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
80015.23 |
负债合计 |
4262203.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
22386410.77 |
所有者权益合计 |
24881807.98 |
负债和所有者权益合计 |
29144011.64 |
资产: |
银行存款 |
4455713.18 |
结算备付金 |
98682.44 |
存出保证金 |
13586.67 |
交易性金融资产 |
37818356.55 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
37818356.55 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
500000.0 |
应收利息 |
921.38 |
应收股利 |
0.19 |
应收申购款 |
448.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
42887708.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
60837.67 |
应付管理人报酬 |
22980.67 |
应付托管费 |
6598.65 |
应付销售服务费 |
5333.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
86191.99 |
负债合计 |
179690.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
42937072.43 |
所有者权益合计 |
42708018.74 |
负债和所有者权益合计 |
42887708.83 |