]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健C | 0.6877 | 0.61% |
| 兴业医疗保健A | 0.6986 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 1.0115 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 0.9956 | 0.60% |
| 兴业养老2035(F… | 1.0169 | 0.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.5033 | 2.06% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4923 | 2.00% |
| 兴业安润货币B | 0.4341 | 1.99% |
| 兴业安润货币A | 0.434 | 1.99% |
| 兴业货币B | 0.5035 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1805952239.74 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1805952239.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30981.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1807428421.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 356062482.95 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 259210.52 |
| 应付托管费 | 86403.49 |
| 应付销售服务费 | 19.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213837.35 |
| 负债合计 | 356621953.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1396913445.31 |
| 所有者权益合计 | 1450806467.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 1807428421.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2401865.51 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1118001470.91 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1118001470.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1120403336.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 140008311.69 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 241015.16 |
| 应付托管费 | 80338.39 |
| 应付销售服务费 | 19.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123859.07 |
| 负债合计 | 140453543.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 915337998.69 |
| 所有者权益合计 | 979949792.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1120403336.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1401011.8 |
| 结算备付金 | 3410.74 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1053890611.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1053890611.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1055295034.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 48011758.83 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 224780.27 |
| 应付托管费 | 74926.75 |
| 应付销售服务费 | 17.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211066.21 |
| 负债合计 | 48522549.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 915073123.18 |
| 所有者权益合计 | 1006772484.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 1055295034.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4585154.49 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 654669289.37 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 654669289.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 659254443.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9700664.38 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 160001.2 |
| 应付托管费 | 53333.73 |
| 应付销售服务费 | 0.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114436.09 |
| 负债合计 | 10028436.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 600097451.77 |
| 所有者权益合计 | 649226007.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 659254443.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5829147.93 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 716831007.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 716831007.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14663171.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 737323326.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 95999752.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 162235.27 |
| 应付托管费 | 54078.43 |
| 应付销售服务费 | 0.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 6584.74 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179000.0 |
| 负债合计 | 96433850.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 600097003.49 |
| 所有者权益合计 | 640889475.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 737323326.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2150439.78 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 4130.33 |
| 交易性金融资产 | 746382006.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 746382006.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 59200528.8 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15391063.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 823128168.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 199999500.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 153208.83 |
| 应付托管费 | 51069.61 |
| 应付销售服务费 | 0.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 55294.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93302.56 |
| 负债合计 | 200382849.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 600222258.85 |
| 所有者权益合计 | 622745318.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 823128168.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4461221.4 |
| 结算备付金 | 1928351.75 |
| 存出保证金 | 4325.49 |
| 交易性金融资产 | 821554769.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 821554769.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8375233.13 |
| 应收利息 | 17705958.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 854029859.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 229179141.07 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 159001.01 |
| 应付托管费 | 53000.33 |
| 应付销售服务费 | 0.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 71182.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 229655512.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 600492377.14 |
| 所有者权益合计 | 624374346.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 854029859.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6290339.02 |
| 结算备付金 | 1594671.26 |
| 存出保证金 | 18511.51 |
| 交易性金融资产 | 673618665.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 673618665.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50088315.13 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10345662.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 741956164.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100057749.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 157822.69 |
| 应付托管费 | 52607.55 |
| 应付销售服务费 | 0.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 11215.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74590.88 |
| 负债合计 | 100380030.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 599999949.39 |
| 所有者权益合计 | 641576134.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 741956164.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4927894.78 |
| 结算备付金 | 8919488.58 |
| 存出保证金 | 25536.24 |
| 交易性金融资产 | 679004161.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 679004161.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13678786.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 706555868.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 72979779.51 |
| 应付证券清算款 | 2084.08 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 93229.55 |
| 应付托管费 | 31076.52 |
| 应付销售服务费 | 0.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1938.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60082.16 |
| 负债合计 | 73179630.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 599999949.39 |
| 所有者权益合计 | 633376237.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 706555868.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2916244.35 |
| 结算备付金 | 11058291.87 |
| 存出保证金 | 6539.18 |
| 交易性金融资产 | 694103033.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 694103033.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4780156.29 |
| 应收利息 | 17297023.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 730161288.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 103999659.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 158715.99 |
| 应付托管费 | 52905.31 |
| 应付销售服务费 | 0.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 7782.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 104413198.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 600000060.79 |
| 所有者权益合计 | 625748089.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 730161288.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3233841.11 |
| 结算备付金 | 7930366.06 |
| 存出保证金 | 22920.23 |
| 交易性金融资产 | 835442747.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 835442747.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12191451.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 858821325.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 90000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2018904.13 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 191764.85 |
| 应付托管费 | 63921.6 |
| 应付销售服务费 | 0.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82821.73 |
| 负债合计 | 92390286.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 749999163.76 |
| 所有者权益合计 | 766431039.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 858821325.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8174656.45 |
| 结算备付金 | 11087325.68 |
| 存出保证金 | 49714.26 |
| 交易性金融资产 | 1022407632.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1022407632.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26448746.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1068168074.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 281299464.5 |
| 应付证券清算款 | 5806930.24 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 197459.43 |
| 应付托管费 | 65819.81 |
| 应付销售服务费 | 0.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 95364.24 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 287710268.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 749999163.76 |
| 所有者权益合计 | 780457806.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1068168074.97 |
