嘉实深证基本面120ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14162.68 |
| 交易性金融资产 |
293437424.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
293437424.65 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
211721.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
310461031.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
532555.15 |
| 应付管理人报酬 |
7111.2 |
| 应付托管费 |
1422.24 |
| 应付销售服务费 |
18443.54 |
| 应付税费 |
1705.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178131.71 |
| 负债合计 |
739368.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
183921451.97 |
| 所有者权益合计 |
309721662.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
310461031.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17578938.56 |
| 结算备付金 |
64847.63 |
| 存出保证金 |
17114.45 |
| 交易性金融资产 |
322593339.35 |
| 股票投资 |
7236.0 |
| 基金投资 |
322586103.35 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100600.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
340354840.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
141796.18 |
| 应付管理人报酬 |
7560.63 |
| 应付托管费 |
1512.13 |
| 应付销售服务费 |
19373.72 |
| 应付税费 |
1245.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108892.02 |
| 负债合计 |
280380.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187862492.65 |
| 所有者权益合计 |
340074460.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
340354840.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17276057.43 |
| 结算备付金 |
20067.35 |
| 存出保证金 |
29294.75 |
| 交易性金融资产 |
326419570.5 |
| 股票投资 |
1071706.0 |
| 基金投资 |
324837759.71 |
| 债券投资 |
510104.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
513570.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
344258560.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
303083.75 |
| 应付管理人报酬 |
7908.24 |
| 应付托管费 |
1581.64 |
| 应付销售服务费 |
19920.24 |
| 应付税费 |
1054.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189250.74 |
| 负债合计 |
522799.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191993920.96 |
| 所有者权益合计 |
343735761.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
344258560.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20786942.5 |
| 结算备付金 |
20719.75 |
| 存出保证金 |
35209.86 |
| 交易性金融资产 |
383076073.71 |
| 股票投资 |
866331.2 |
| 基金投资 |
381822503.77 |
| 债券投资 |
387238.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1344332.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
208153.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
405471431.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1863767.64 |
| 应付管理人报酬 |
8656.23 |
| 应付托管费 |
1731.27 |
| 应付销售服务费 |
20074.18 |
| 应付税费 |
5406.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170554.83 |
| 负债合计 |
2070190.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201165122.74 |
| 所有者权益合计 |
403401240.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
405471431.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25393267.64 |
| 结算备付金 |
40781.16 |
| 存出保证金 |
36491.79 |
| 交易性金融资产 |
441655831.5 |
| 股票投资 |
1560173.29 |
| 基金投资 |
440095658.21 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2472.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
328584.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
467457429.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1662139.08 |
| 应付管理人报酬 |
12495.16 |
| 应付托管费 |
2499.03 |
| 应付销售服务费 |
23321.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177067.37 |
| 负债合计 |
1924879.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212380278.99 |
| 所有者权益合计 |
465532549.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
467457429.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30540312.95 |
| 结算备付金 |
28074.6 |
| 存出保证金 |
251992.59 |
| 交易性金融资产 |
529994079.59 |
| 股票投资 |
1242108.23 |
| 基金投资 |
528751971.36 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2763.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
596567.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
561413791.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
199.67 |
| 应付赎回款 |
2666828.46 |
| 应付管理人报酬 |
14662.78 |
| 应付托管费 |
2932.59 |
| 应付销售服务费 |
21772.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113302.27 |
| 负债合计 |
2856136.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243315711.3 |
| 所有者权益合计 |
558557655.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
561413791.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66360352.81 |
| 结算备付金 |
198828.55 |
| 存出保证金 |
129489.08 |
| 交易性金融资产 |
880184970.32 |
| 股票投资 |
851270.55 |
| 基金投资 |
879333699.77 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12844110.32 |
| 应收利息 |
5755.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1137154.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
960860660.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32837034.6 |
| 应付管理人报酬 |
28309.65 |
| 应付托管费 |
5661.94 |
| 应付销售服务费 |
21178.22 |
| 应付税费 |
598120.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260634.52 |
| 负债合计 |
33889050.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
391895827.66 |
| 所有者权益合计 |
926971610.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
960860660.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59561094.61 |
| 结算备付金 |
182398.23 |
| 存出保证金 |
207405.94 |
| 交易性金融资产 |
1030580067.77 |
| 股票投资 |
21713852.98 |
| 基金投资 |
1008849514.79 |
| 债券投资 |
16700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3067695.92 |
| 应收利息 |
5535.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2469221.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1096073419.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9748777.34 |
| 应付管理人报酬 |
33711.84 |
| 应付托管费 |
6742.37 |
| 应付销售服务费 |
16857.94 |
| 应付税费 |
237429.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133293.3 |
| 负债合计 |
10225934.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
567175223.98 |
| 所有者权益合计 |
1085847484.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1096073419.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73439738.04 |
| 结算备付金 |
524114.36 |
| 存出保证金 |
83787.56 |
| 交易性金融资产 |
1373136794.54 |
| 股票投资 |
972079.13 |
| 基金投资 |
1368948735.41 |
| 债券投资 |
3215980.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3154819.43 |
| 应收利息 |
67566.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2174250.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1452581070.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8255309.1 |
| 应付管理人报酬 |
44720.84 |
| 应付托管费 |
8944.17 |
| 应付销售服务费 |
13800.64 |
| 应付税费 |
6.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242049.76 |
| 负债合计 |
8665974.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
737815593.6 |
| 所有者权益合计 |
1443915095.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1452581070.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59465980.7 |
| 结算备付金 |
806740.26 |
| 存出保证金 |
149795.65 |
| 交易性金融资产 |
1140129546.57 |
| 股票投资 |
30131134.8 |
| 基金投资 |
1107388001.77 |
| 债券投资 |
2610410.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41668.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2399632.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1202993364.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3595222.04 |
| 应付管理人报酬 |
40237.05 |
| 应付托管费 |
8047.41 |
| 应付销售服务费 |
11660.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96688.53 |
| 负债合计 |
3987817.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
684972651.98 |
| 所有者权益合计 |
1199005546.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1202993364.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30683235.07 |
| 结算备付金 |
509432.45 |
| 存出保证金 |
76878.93 |
| 交易性金融资产 |
553256563.83 |
| 股票投资 |
15633574.02 |
| 基金投资 |
537622989.81 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6340.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2492907.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
587025358.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2474860.38 |
| 应付赎回款 |
341915.73 |
| 应付管理人报酬 |
19238.35 |
| 应付托管费 |
3847.67 |
| 应付销售服务费 |
233.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211217.97 |
| 负债合计 |
3166316.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
429161460.03 |
| 所有者权益合计 |
583859041.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
587025358.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18893566.94 |
| 结算备付金 |
340144.32 |
| 存出保证金 |
50311.47 |
| 交易性金融资产 |
330030385.81 |
| 股票投资 |
10092173.05 |
| 基金投资 |
319938212.76 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3587.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2237512.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
351555508.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1558594.1 |
| 应付赎回款 |
1111845.38 |
| 应付管理人报酬 |
11583.99 |
| 应付托管费 |
2316.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103204.87 |
| 负债合计 |
2860958.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220542388.9 |
| 所有者权益合计 |
348694549.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
351555508.13 |
