广发沪深300指数增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1418780.41 |
| 存出保证金 |
68423.58 |
| 交易性金融资产 |
923581443.26 |
| 股票投资 |
923581443.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
157539.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1452163.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
977637987.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1815179.91 |
| 应付管理人报酬 |
822757.9 |
| 应付托管费 |
164551.6 |
| 应付销售服务费 |
94455.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
578047.15 |
| 负债合计 |
3474992.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
795427511.8 |
| 所有者权益合计 |
974162995.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
977637987.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60103509.2 |
| 结算备付金 |
2276081.44 |
| 存出保证金 |
62992.43 |
| 交易性金融资产 |
1047996737.55 |
| 股票投资 |
1047996737.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2856437.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
629387.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1113925145.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4245987.84 |
| 应付赎回款 |
685157.58 |
| 应付管理人报酬 |
899494.72 |
| 应付托管费 |
224873.67 |
| 应付销售服务费 |
99165.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
844569.15 |
| 负债合计 |
6999248.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
807835085.94 |
| 所有者权益合计 |
1106925896.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1113925145.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65198180.98 |
| 结算备付金 |
1785707.34 |
| 存出保证金 |
100160.2 |
| 交易性金融资产 |
1120596485.59 |
| 股票投资 |
1120596485.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
573809.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1553555.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1189807899.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
720437.07 |
| 应付管理人报酬 |
1004362.55 |
| 应付托管费 |
251090.61 |
| 应付销售服务费 |
111953.84 |
| 应付税费 |
0.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
921484.65 |
| 负债合计 |
3009329.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
835384178.54 |
| 所有者权益合计 |
1186798569.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1189807899.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129038482.1 |
| 结算备付金 |
17853446.85 |
| 存出保证金 |
9909172.92 |
| 交易性金融资产 |
1299655989.26 |
| 股票投资 |
1299655989.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12076489.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1468533580.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9324333.77 |
| 应付赎回款 |
6805126.7 |
| 应付管理人报酬 |
1119323.19 |
| 应付托管费 |
279830.81 |
| 应付销售服务费 |
105917.95 |
| 应付税费 |
41147.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1028574.9 |
| 负债合计 |
18704255.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
879663903.04 |
| 所有者权益合计 |
1449829325.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1468533580.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64056619.14 |
| 结算备付金 |
1926633.0 |
| 存出保证金 |
410097.34 |
| 交易性金融资产 |
1149482603.75 |
| 股票投资 |
1148451543.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1031060.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78801.63 |
| 应收利息 |
7778.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1713015.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1217675548.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1780867.59 |
| 应付管理人报酬 |
1037641.53 |
| 应付托管费 |
259410.38 |
| 应付销售服务费 |
108384.87 |
| 应付税费 |
1773.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243961.62 |
| 负债合计 |
4145691.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
677155486.27 |
| 所有者权益合计 |
1213529857.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1217675548.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49799355.18 |
| 结算备付金 |
9160171.61 |
| 存出保证金 |
984912.81 |
| 交易性金融资产 |
1988264849.94 |
| 股票投资 |
1926276349.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61988500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
160285.29 |
| 应收利息 |
1246412.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3621007.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2053236994.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14472674.42 |
| 应付管理人报酬 |
1733893.85 |
| 应付托管费 |
433473.46 |
| 应付销售服务费 |
152442.18 |
| 应付税费 |
0.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176383.93 |
| 负债合计 |
19140347.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1056513583.16 |
| 所有者权益合计 |
2034096647.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2053236994.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35741850.25 |
| 结算备付金 |
6778754.82 |
| 存出保证金 |
246628.62 |
| 交易性金融资产 |
1480786116.16 |
| 股票投资 |
1425663116.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55123000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3856697.18 |
| 应收利息 |
1155632.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5500227.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1534065907.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30115590.17 |
| 应付管理人报酬 |
1190179.57 |
| 应付托管费 |
297544.91 |
| 应付销售服务费 |
149251.53 |
| 应付税费 |
9402.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223937.77 |
| 负债合计 |
32806043.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
796772591.54 |
| 所有者权益合计 |
1501259863.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1534065907.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105763015.01 |
| 结算备付金 |
1076453.37 |
| 存出保证金 |
47826.57 |
| 交易性金融资产 |
594030641.59 |
| 股票投资 |
574016641.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20014000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
215341.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5201761.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
706335040.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
91785291.31 |
| 应付赎回款 |
5616524.87 |
| 应付管理人报酬 |
408679.43 |
| 应付托管费 |
102169.84 |
| 应付销售服务费 |
54321.14 |
| 应付税费 |
32511.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126597.84 |
| 负债合计 |
98475253.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
438226800.94 |
| 所有者权益合计 |
607859786.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
706335040.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15196556.01 |
| 结算备付金 |
2082736.6 |
| 存出保证金 |
289836.45 |
| 交易性金融资产 |
559782949.15 |
| 股票投资 |
540682249.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19100700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
527355.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1329881.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
579209315.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3738457.9 |
| 应付赎回款 |
3610145.78 |
| 应付管理人报酬 |
424349.57 |
| 应付托管费 |
106087.39 |
| 应付销售服务费 |
53897.35 |
| 应付税费 |
18700.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172392.53 |
| 负债合计 |
8436899.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
443551778.4 |
| 所有者权益合计 |
570772416.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
579209315.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3660772.06 |
| 结算备付金 |
1789457.13 |
| 存出保证金 |
157123.81 |
| 交易性金融资产 |
177284247.54 |
| 股票投资 |
171223647.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6060600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
206218.0 |
| 应收利息 |
48773.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
768690.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183915282.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1771516.43 |
| 应付管理人报酬 |
116660.56 |
| 应付托管费 |
29165.14 |
| 应付销售服务费 |
20947.25 |
| 应付税费 |
539.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77728.1 |
| 负债合计 |
2201222.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161791338.41 |
| 所有者权益合计 |
181714059.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
183915282.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8423560.2 |
| 结算备付金 |
364560.07 |
| 存出保证金 |
87136.58 |
| 交易性金融资产 |
103071826.26 |
| 股票投资 |
103031826.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1670.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
493300.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112442053.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
962993.51 |
| 应付赎回款 |
873343.53 |
| 应付管理人报酬 |
93085.72 |
| 应付托管费 |
23271.45 |
| 应付销售服务费 |
9307.61 |
| 应付税费 |
0.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164504.89 |
| 负债合计 |
2294782.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126047500.84 |
| 所有者权益合计 |
110147271.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
112442053.76 |
