名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银转债优选C | 0.754 | 1.07% |
民生加银转债优选A | 0.78 | 1.04% |
民生加银港股通高股息… | 1.0497 | 1.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4674 | 2.02% |
民生加银腾元宝货币D | 0.4429 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 87.91% | -- | 18.03% | 29107.26 |
2023-12-31 | 93.56% | -- | 6.71% | 39652.49 |
2023-09-30 | 91.27% | -- | 13.03% | 36740.26 |
2023-06-30 | 85.66% | -- | 12.65% | 37171.17 |
2023-03-31 | 85.04% | -- | 14.1% | 38769.26 |
2022-12-31 | 86.91% | -- | 15.13% | 34391.09 |
2022-09-30 | 87.53% | -- | 9.99% | 39759.19 |
2022-06-30 | 86.77% | -- | 13.74% | 49610.39 |
2022-03-31 | 85.26% | -- | 15.04% | 48798.36 |
2021-12-31 | 84.02% | -- | 18.09% | 65341.29 |
2021-09-30 | 83.07% | -- | 21.17% | 79932.33 |
2021-06-30 | 81.66% | -- | 22.24% | 115256.02 |
2021-03-31 | 77.05% | -- | 23.79% | 160106.75 |
2020-12-31 | 83.13% | -- | 17.57% | 153487.48 |
2020-09-30 | 81.73% | -- | 20.44% | 117817.06 |
2020-06-30 | 82.47% | 0.18% | 20.67% | 91884.93 |
2020-03-31 | 77.3% | -- | 25.55% | 76015.22 |
2019-12-31 | 84.92% | -- | 17.21% | 48230.42 |
2019-09-30 | 72.41% | -- | 33.97% | 16406.09 |
2019-06-30 | 74.45% | -- | 28.76% | 16257.59 |
2019-03-31 | 73.4% | -- | 11.89% | 21630.52 |
2018-12-31 | 28.06% | -- | 34.73% | 41448.68 |