| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加安瑞积极养老五年… | 0.8759 | 1.49% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加消费优选混合C | 0.7958 | 0.72% |
| 中加消费优选混合A | 0.8133 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.4554 | 1.97% |
| 中加货币C | 0.4553 | 1.97% |
| 中加货币A | 0.3912 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 175619495.81 |
| 1.利息收入 | 254014.67 |
| 存款利息收入 | 49017.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148400644.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148337596.43 |
| 资产支持证券投资收益 | 63047.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26911496.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53340.38 |
| 减：二、费用 | 29882102.28 |
| 1.管理人报酬 | 9579219.32 |
| 2.托管费 | 3193073.04 |
| 3.销售服务费 | 105402.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16373636.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16373636.47 |
| 6.其他费用 | 231150.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145737393.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145737393.53 |
| 一、收入： | 95382634.28 |
| 1.利息收入 | 222800.82 |
| 存款利息收入 | 35204.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71424595.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71339721.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 84873.32 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23735212.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25.64 |
| 减：二、费用 | 13565363.52 |
| 1.管理人报酬 | 4424496.82 |
| 2.托管费 | 1474832.21 |
| 3.销售服务费 | 101018.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7249105.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7249105.52 |
| 6.其他费用 | 114249.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81817270.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81817270.76 |
| 一、收入： | 66989330.49 |
| 1.利息收入 | 178914.2 |
| 存款利息收入 | 23906.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93343614.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 92722105.12 |
| 资产支持证券投资收益 | 621508.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26586239.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53041.73 |
| 减：二、费用 | 16846565.24 |
| 1.管理人报酬 | 7375720.73 |
| 2.托管费 | 2458573.51 |
| 3.销售服务费 | 12818.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6488305.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6488305.0 |
| 6.其他费用 | 231750.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50142765.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50142765.25 |
| 一、收入： | 46545076.82 |
| 1.利息收入 | 130212.1 |
| 存款利息收入 | 10739.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45779858.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45388245.81 |
| 资产支持证券投资收益 | 391612.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
597011.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37994.38 |
| 减：二、费用 | 8144164.13 |
| 1.管理人报酬 | 3373549.24 |
| 2.托管费 | 1124516.39 |
| 3.销售服务费 | 877.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3379858.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3379858.8 |
| 6.其他费用 | 122784.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38400912.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38400912.69 |
| 一、收入： | 120291202.81 |
| 1.利息收入 | 93825285.17 |
| 存款利息收入 | 36564.34 |
| 债券利息收入 | 90166942.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 2935260.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2376612.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2881213.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -504601.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24086713.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2591.59 |
| 减：二、费用 | 18050245.25 |
| 1.管理人报酬 | 6711729.29 |
| 2.托管费 | 2237243.12 |
| 3.销售服务费 | 632.19 |
| 4.交易费用 | 65536.5 |
| 5.利息支出 | 8526415.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8526415.51 |
| 6.其他费用 | 248250.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102240957.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102240957.56 |
| 一、收入： | 60149131.81 |
| 1.利息收入 | 53273762.11 |
| 存款利息收入 | 16505.94 |
| 债券利息收入 | 50918998.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 2239000.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2418639.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2044915.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -373723.48 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9294008.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.13 |
| 减：二、费用 | 9868091.84 |
| 1.管理人报酬 | 3476216.43 |
| 2.托管费 | 1158738.8 |
| 3.销售服务费 | 298.8 |
| 4.交易费用 | 39340.39 |
| 5.利息支出 | 4921077.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4921077.08 |
| 6.其他费用 | 123182.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50281039.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50281039.97 |
| 一、收入： | 125702865.87 |
| 1.利息收入 | 150875861.85 |
| 存款利息收入 | 20386.03 |
| 债券利息收入 | 150557425.2 |
| 资产支持证券利息收入 | 47300.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4274146.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4274146.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29447216.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73.94 |
| 减：二、费用 | 29425577.26 |
| 1.管理人报酬 | 9317817.89 |
| 2.托管费 | 3105939.23 |
| 3.销售服务费 | 760.2 |
| 4.交易费用 | 117032.7 |
| 5.利息支出 | 16227202.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16227202.07 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96277288.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96277288.61 |
| 一、收入： | 94015013.18 |
| 1.利息收入 | 82290505.17 |
| 存款利息收入 | 13057.68 |
| 债券利息收入 | 82254072.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23077594.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23077594.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11353123.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37.15 |
| 减：二、费用 | 17282191.06 |
| 1.管理人报酬 | 4708463.34 |
| 2.托管费 | 1569487.75 |
| 3.销售服务费 | 437.98 |
| 4.交易费用 | 43610.29 |
| 5.利息支出 | 10610789.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10610789.46 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76732822.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76732822.12 |
| 一、收入： | 201939403.88 |
| 1.利息收入 | 169765250.41 |
| 存款利息收入 | 65770.9 |
| 债券利息收入 | 168554326.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34944814.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34944814.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2770833.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172.23 |
| 减：二、费用 | 36817967.24 |
| 1.管理人报酬 | 9894336.17 |
| 2.托管费 | 3298112.04 |
| 3.销售服务费 | 242.74 |
| 4.交易费用 | 118662.55 |
| 5.利息支出 | 22792254.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22792254.9 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165121436.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165121436.64 |
| 一、收入： | 98152981.7 |
| 1.利息收入 | 87106531.75 |
| 存款利息收入 | 59129.86 |
| 债券利息收入 | 85987946.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23126941.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23126941.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12080510.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19.02 |
| 减：二、费用 | 19745119.44 |
| 1.管理人报酬 | 5162552.12 |
| 2.托管费 | 1720850.72 |
| 3.销售服务费 | 60.08 |
| 4.交易费用 | 59800.0 |
| 5.利息支出 | 12433720.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12433720.79 |
| 6.其他费用 | 130157.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78407862.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78407862.26 |
| 一、收入： | 119878624.77 |
| 1.利息收入 | 84768263.63 |
| 存款利息收入 | 79193.57 |
| 债券利息收入 | 84235647.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8204923.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8204923.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26905436.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.9 |
| 减：二、费用 | 17905897.57 |
| 1.管理人报酬 | 5599930.92 |
| 2.托管费 | 1866643.6 |
| 3.销售服务费 | 18100.12 |
| 4.交易费用 | 53623.83 |
| 5.利息支出 | 10001919.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10001919.23 |
| 6.其他费用 | 164500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101972727.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101972727.2 |
