创金合信恒利超短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4782030.46元 |
| 本期利润 |
5575632.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2847167.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
165540900.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2593001.88元 |
| 本期利润 |
3387729.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9394012.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0503元 |
| 期末基金资产净值 |
198079656.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0596元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6952232.93元 |
| 本期利润 |
6307093.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12577831.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0668元 |
| 期末基金资产净值 |
201929657.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4012412.86元 |
| 本期利润 |
4487570.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35388770.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1022元 |
| 期末基金资产净值 |
384843192.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8656724.15元 |
| 本期利润 |
9969025.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25018762.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.118元 |
| 期末基金资产净值 |
238753996.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4036869.29元 |
| 本期利润 |
4930484.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26767948.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0997元 |
| 期末基金资产净值 |
296929351.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16216378.97元 |
| 本期利润 |
16515509.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21632776.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0848元 |
| 期末基金资产净值 |
277432726.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12192237.41元 |
| 本期利润 |
12808651.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35089562.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0713元 |
| 期末基金资产净值 |
528819283.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70947986.55元 |
| 本期利润 |
69241733.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57103525.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0564元 |
| 期末基金资产净值 |
1072712722.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44916306.39元 |
| 本期利润 |
45414186.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49211881.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.038元 |
| 期末基金资产净值 |
1352081644.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10988512.02元 |
| 本期利润 |
13568774.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35228737.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
1921398177.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.28% |
