华泰柏瑞量化智慧混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1436654.44元 |
| 本期利润 |
-346552.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10711406.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4036元 |
| 期末基金资产净值 |
37250008.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26424.91元 |
| 本期利润 |
2565720.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18681805.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5248元 |
| 期末基金资产净值 |
54281773.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5843945.43元 |
| 本期利润 |
-9712986.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11551749.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4394元 |
| 期末基金资产净值 |
37842144.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3997752.47元 |
| 本期利润 |
-4261369.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27913298.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6038元 |
| 期末基金资产净值 |
74146137.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4272147.24元 |
| 本期利润 |
2960974.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1206元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33036271.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6778元 |
| 期末基金资产净值 |
82102834.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
761548.31元 |
| 本期利润 |
1001789.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5339334.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5551元 |
| 期末基金资产净值 |
14957601.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
485474.92元 |
| 本期利润 |
301514.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
260268.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3546元 |
| 期末基金资产净值 |
994339.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
235800.92元 |
| 本期利润 |
230251.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1841元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121349.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1684元 |
| 期末基金资产净值 |
978809.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3584元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
181984.77元 |
| 本期利润 |
737903.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55388.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0273元 |
| 期末基金资产净值 |
2371177.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124177.43元 |
| 本期利润 |
475279.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-157076.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.046元 |
| 期末基金资产净值 |
3650119.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-229754.23元 |
| 本期利润 |
-191989.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-395100.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1158元 |
| 期末基金资产净值 |
3017412.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24.04元 |
| 本期利润 |
188.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
686.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0455元 |
| 期末基金资产净值 |
16132.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.98% |
