| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富荣富安债券C | 0.9902 | 0.08% |
| 富荣富安债券A | 0.9908 | 0.08% |
| 富荣富祥纯债A | 1.1245 | 0.04% |
| 富荣富祥纯债C | 1.1241 | 0.04% |
| 富荣富开1-3年国开… | 1.0474 | 0.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富荣货币B | 0.3798 | 1.38% |
| 富荣货币A | 0.3143 | 1.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 23.46 | 13.51 | 57.61% | 2.25 | 9.60% | -- | -- | 6.65 | 28.33% |
| 2023-12-31 | 80.38 | 37.77 | 47.00% | 6.30 | 7.83% | -- | -- | 18.59 | 23.13% |
| 2023-06-30 | 42.39 | 19.98 | 47.12% | 3.33 | 7.85% | -- | -- | 9.83 | 23.18% |
| 2022-12-31 | 114.03 | 50.89 | 44.63% | 8.48 | 7.44% | -- | -- | 24.80 | 21.75% |
| 2022-06-30 | 67.83 | 27.25 | 40.17% | 4.54 | 6.70% | -- | -- | 13.16 | 19.40% |
| 2021-12-31 | 244.57 | 69.05 | 28.23% | 11.51 | 4.71% | 130.51 | 53.36% | 22.73 | 9.29% |
| 2021-06-30 | 33.12 | 14.74 | 44.50% | 2.46 | 7.42% | 4.61 | 13.93% | 6.95 | 20.99% |
| 2020-12-31 | 514.68 | 383.50 | 74.51% | 63.92 | 12.42% | 41.51 | 8.06% | 9.06 | 1.76% |
| 2020-06-30 | 237.71 | 168.25 | 70.78% | 28.04 | 11.80% | 30.36 | 12.77% | 4.27 | 1.80% |
| 2019-12-31 | 86.75 | 13.36 | 15.40% | 2.23 | 2.57% | 57.75 | 66.58% | 3.29 | 3.79% |
| 2019-06-30 | 33.63 | 4.87 | 14.49% | 0.81 | 2.41% | 24.11 | 71.71% | 1.29 | 3.85% |
| 2018-12-31 | 33.85 | 4.24 | 12.53% | 0.71 | 2.09% | 19.74 | 58.32% | 2.12 | 6.25% |
