银华中证央企结构调整ETF联接主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4559.15元 |
| 本期利润 |
-554277.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
894542.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2107元 |
| 期末基金资产净值 |
5139783.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
768587.21元 |
| 本期利润 |
1003840.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1868元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
964376.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2214元 |
| 期末基金资产净值 |
5794662.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
396490.03元 |
| 本期利润 |
379116.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
748665.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1405元 |
| 期末基金资产净值 |
6339247.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.19元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
386570.14元 |
| 本期利润 |
3372897.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0972元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
675566.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0812元 |
| 期末基金资产净值 |
9467472.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-361629.67元 |
| 本期利润 |
-2999504.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0613元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3054721.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0659元 |
| 期末基金资产净值 |
43268928.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6707316.24元 |
| 本期利润 |
4617292.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-324778.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
52195914.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7865655.65元 |
| 本期利润 |
4265175.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-991262.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
73059419.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.34% |
