| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 8963919.65 |
| 存出保证金 | 322442.5 |
| 交易性金融资产 | 2489718779.12 |
| 股票投资 | 403159446.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2086559333.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8512029.4 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5434.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2517076260.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 454173992.65 |
| 应付证券清算款 | 13791080.66 |
| 应付赎回款 | 540919.28 |
| 应付管理人报酬 | 1208534.39 |
| 应付托管费 | 345295.57 |
| 应付销售服务费 | 456229.55 |
| 应付税费 | 58016.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 343755.65 |
| 负债合计 | 470917824.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1803223305.84 |
| 所有者权益合计 | 2046158435.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 2517076260.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 800659.59 |
| 结算备付金 | 113107.2 |
| 存出保证金 | 8327.17 |
| 交易性金融资产 | 71135321.16 |
| 股票投资 | 13443152.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57692168.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 144542.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21170.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 72223128.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4101262.23 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 107039.29 |
| 应付管理人报酬 | 38675.29 |
| 应付托管费 | 11050.03 |
| 应付销售服务费 | 10749.17 |
| 应付税费 | 1035.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74843.25 |
| 负债合计 | 4344654.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48930222.86 |
| 所有者权益合计 | 67878473.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 72223128.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 694900.42 |
| 结算备付金 | 312728.8 |
| 存出保证金 | 7774.1 |
| 交易性金融资产 | 72646541.02 |
| 股票投资 | 14257151.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 58389389.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 120000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9173.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73791117.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2320968.69 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 354.25 |
| 应付管理人报酬 | 50255.21 |
| 应付托管费 | 14358.63 |
| 应付销售服务费 | 13459.91 |
| 应付税费 | 1621.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182405.87 |
| 负债合计 | 2583424.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54331945.93 |
| 所有者权益合计 | 71207693.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 73791117.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2002375.65 |
| 结算备付金 | 376145.8 |
| 存出保证金 | 15153.35 |
| 交易性金融资产 | 130265468.62 |
| 股票投资 | 25019319.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 105246149.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 37149.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 63080.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 132759373.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8101158.52 |
| 应付证券清算款 | 181225.6 |
| 应付赎回款 | 452462.86 |
| 应付管理人报酬 | 71609.04 |
| 应付托管费 | 20459.73 |
| 应付销售服务费 | 12981.5 |
| 应付税费 | 2962.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 154537.57 |
| 负债合计 | 8997397.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90206629.69 |
| 所有者权益合计 | 123761976.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 132759373.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14626691.05 |
| 结算备付金 | 20110152.11 |
| 存出保证金 | 7604.87 |
| 交易性金融资产 | 205499620.01 |
| 股票投资 | 23662655.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 181836964.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1798840.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 282939.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 242325847.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15800000.0 |
| 应付证券清算款 | 11771651.16 |
| 应付赎回款 | 42216.57 |
| 应付管理人报酬 | 61382.42 |
| 应付托管费 | 17537.83 |
| 应付销售服务费 | 17136.85 |
| 应付税费 | 559.29 |
| 应付利息 | -261.59 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114196.34 |
| 负债合计 | 27846464.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155264904.43 |
| 所有者权益合计 | 214479383.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 242325847.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 492785.29 |
| 结算备付金 | 41252.88 |
| 存出保证金 | 4921.68 |
| 交易性金融资产 | 59850095.36 |
| 股票投资 | 11381978.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48468116.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 630194.79 |
| 应收利息 | 880399.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2053556.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63953206.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3200000.0 |
| 应付证券清算款 | 153231.38 |
| 应付赎回款 | 94257.06 |
| 应付管理人报酬 | 32479.2 |
| 应付托管费 | 9279.78 |
| 应付销售服务费 | 5587.36 |
| 应付税费 | 197.1 |
| 应付利息 | 381.77 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 18219.32 |
| 负债合计 | 3521661.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46220185.89 |
| 所有者权益合计 | 60431544.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 63953206.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4765214.77 |
| 结算备付金 | 12464.83 |
| 存出保证金 | 5115.16 |
| 交易性金融资产 | 56150511.12 |
| 股票投资 | 10807266.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45343245.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 568037.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2370603.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63871947.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2300000.0 |
| 应付证券清算款 | 4515340.23 |
| 应付赎回款 | 271541.06 |
| 应付管理人报酬 | 27472.19 |
| 应付托管费 | 7849.2 |
| 应付销售服务费 | 5372.64 |
| 应付税费 | 124.92 |
| 应付利息 | 144.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114215.11 |
| 负债合计 | 7248072.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44160143.5 |
| 所有者权益合计 | 56623875.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 63871947.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 891247.04 |
| 结算备付金 | 226878.18 |
| 存出保证金 | 16776.71 |
| 交易性金融资产 | 49486720.0 |
| 股票投资 | 7913900.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41572820.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 766289.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 97484.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51485395.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
| 应付证券清算款 | 744.0 |
| 应付赎回款 | 304595.61 |
| 应付管理人报酬 | 30746.5 |
| 应付托管费 | 8784.73 |
| 应付销售服务费 | 7155.39 |
| 应付税费 | 24.53 |
| 应付利息 | 206.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 61438.97 |
| 负债合计 | 2426870.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43419860.16 |
| 所有者权益合计 | 49058524.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 51485395.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3356704.73 |
| 结算备付金 | 123549.89 |
| 存出保证金 | 14508.55 |
| 交易性金融资产 | 77717272.96 |
| 股票投资 | 14687115.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 63030157.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1018301.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 740822.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82971159.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2184193.76 |
| 应付赎回款 | 1154367.27 |
| 应付管理人报酬 | 43996.91 |
| 应付托管费 | 12570.56 |
| 应付销售服务费 | 11327.76 |
| 应付税费 | 120.13 |
| 应付利息 | 1017.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100350.43 |
| 负债合计 | 5519753.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68925305.39 |
| 所有者权益合计 | 77451406.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 82971159.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 445174.29 |
| 结算备付金 | 437902.24 |
| 存出保证金 | 15625.46 |
| 交易性金融资产 | 62996807.31 |
| 股票投资 | 11282057.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51714750.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 328706.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4631.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64228847.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12675.35 |
| 应付管理人报酬 | 37262.09 |
| 应付托管费 | 10646.3 |
| 应付销售服务费 | 1989.42 |
| 应付税费 | 283.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 42115.68 |
| 负债合计 | 113010.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63870201.58 |
| 所有者权益合计 | 64115836.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 64228847.1 |
