| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通新能源汽车主题精… | 1.8605 | 3.99% |
| 融通新能源汽车主题精… | 1.8265 | 3.98% |
| 融通创业板ETF | 0.7066 | 3.49% |
| 融通创业板指数A | 0.671 | 3.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.526 | 1.90% |
| 融通现金宝货币B | 0.5929 | 1.87% |
| 融通汇财宝货币B | 0.503 | 1.86% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4893 | 1.80% |
| 融通易支付货币A | 0.4606 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 16698089.11 |
| 1.利息收入 | 22942270.76 |
| 存款利息收入 | 154846.48 |
| 债券利息收入 | 22454249.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1851615.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1851615.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4392567.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.79 |
| 减：二、费用 | 3804239.1 |
| 1.管理人报酬 | 1660552.91 |
| 2.托管费 | 553517.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50965.39 |
| 5.利息支出 | 1229458.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1229458.59 |
| 6.其他费用 | 245615.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12893850.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12893850.01 |
| 一、收入： | 14431868.81 |
| 1.利息收入 | 13222284.01 |
| 存款利息收入 | 90198.39 |
| 债券利息收入 | 13031508.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7239562.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7239562.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6029978.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.79 |
| 减：二、费用 | 2350436.56 |
| 1.管理人报酬 | 916896.78 |
| 2.托管费 | 305632.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23433.83 |
| 5.利息支出 | 952014.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 952014.64 |
| 6.其他费用 | 116777.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12081432.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12081432.25 |
| 一、收入： | 20757447.75 |
| 1.利息收入 | 19267056.95 |
| 存款利息收入 | 130197.67 |
| 债券利息收入 | 18951445.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1629558.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1629558.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-139167.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3909237.32 |
| 1.管理人报酬 | 1171655.24 |
| 2.托管费 | 390551.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20283.21 |
| 5.利息支出 | 2050139.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2050139.51 |
| 6.其他费用 | 221879.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16848210.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16848210.43 |
| 一、收入： | 8232473.44 |
| 1.利息收入 | 7906724.33 |
| 存款利息收入 | 84832.42 |
| 债券利息收入 | 7768865.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
764464.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 764464.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-438714.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1786164.04 |
| 1.管理人报酬 | 485012.44 |
| 2.托管费 | 161670.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12362.7 |
| 5.利息支出 | 1001636.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1001636.88 |
| 6.其他费用 | 102982.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6446309.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6446309.4 |
