融通通捷债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
79856.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79885.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2.56 |
| 应付托管费 |
0.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
40493.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31969.07 |
| 所有者权益合计 |
39391.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
79885.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
771231.27 |
| 结算备付金 |
1862884.58 |
| 存出保证金 |
25363.4 |
| 交易性金融资产 |
315493660.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
315493660.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4574367.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
322727526.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
83041373.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77738.35 |
| 应付托管费 |
25912.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20441.77 |
| 应付利息 |
15165.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
83388579.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224375906.06 |
| 所有者权益合计 |
239338947.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
322727526.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1165414.82 |
| 结算备付金 |
305947.46 |
| 存出保证金 |
6005.28 |
| 交易性金融资产 |
648683019.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
648683019.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30070135.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12616189.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
692846711.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47123729.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
177749.37 |
| 应付托管费 |
59249.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
68308.04 |
| 应付利息 |
10147.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93535.36 |
| 负债合计 |
47555375.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
606215446.07 |
| 所有者权益合计 |
645291335.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
692846711.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44888.9 |
| 结算备付金 |
2021524.82 |
| 存出保证金 |
8350.45 |
| 交易性金融资产 |
595184105.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
595184105.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12355928.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
609614797.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73544849.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
136078.64 |
| 应付托管费 |
45359.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28392.29 |
| 应付利息 |
47886.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64000.0 |
| 负债合计 |
73878301.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
514895743.27 |
| 所有者权益合计 |
535736496.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
609614797.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
615179.18 |
| 结算备付金 |
416077.27 |
| 存出保证金 |
6396.13 |
| 交易性金融资产 |
530721100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
530721100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10815815.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
542574568.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
116536501.04 |
| 应付证券清算款 |
330821.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
104724.8 |
| 应付托管费 |
34908.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
49516.11 |
| 应付利息 |
81907.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88637.78 |
| 负债合计 |
117238668.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
418259976.53 |
| 所有者权益合计 |
425335899.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
542574568.4 |
