| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦周期精选混合A | 0.9785 | 1.12% |
| 德邦周期精选混合C | 0.9693 | 1.12% |
| 德邦新回报灵活配置混… | 1.3565 | 0.80% |
| 德邦新回报灵活配置混… | 1.3114 | 0.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3400.54 | -659.41 | 19.39% | 0.08 | 0.00% | 196.44 | -5.78% |
| 2023-06-30 | -1448.16 | 417.35 | -28.82% | 0.02 | 0.00% | 116.43 | -8.04% |
| 2022-12-31 | -1825.75 | -1198.96 | 65.67% | -- | -- | 158.21 | -8.67% |
| 2022-06-30 | -1574.95 | -2122.55 | 134.77% | -- | -- | 96.71 | -6.14% |
| 2021-12-31 | 3730.77 | 5755.49 | 154.27% | 4.78 | 0.13% | 196.82 | 5.28% |
| 2021-06-30 | 1736.24 | 3434.99 | 197.84% | -- | -- | 133.16 | 7.67% |
| 2020-12-31 | 8316.65 | 6268.40 | 75.37% | -- | -- | 403.70 | 4.85% |
| 2020-06-30 | 1683.33 | 2367.40 | 140.64% | -- | -- | 364.81 | 21.67% |
| 2019-12-31 | 5502.15 | 2819.16 | 51.24% | -4.16 | -0.08% | 699.61 | 12.72% |
| 2019-06-30 | 756.41 | 41.79 | 5.52% | -1.44 | -0.19% | 472.34 | 62.45% |
