华夏中证央企ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3320062.87元 |
| 本期利润 |
-13286251.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7099521.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1546元 |
| 期末基金资产净值 |
55680604.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1456740.95元 |
| 本期利润 |
-398271.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7328828.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1333元 |
| 期末基金资产净值 |
73251558.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48784.53元 |
| 本期利润 |
-4585600.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2444672.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1095元 |
| 期末基金资产净值 |
26707012.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6346.44元 |
| 本期利润 |
-2769198.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2221253.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1115元 |
| 期末基金资产净值 |
25463654.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2783元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1283193.67元 |
| 本期利润 |
5461436.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1845元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2424161.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1117元 |
| 期末基金资产净值 |
30512633.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
708974.18元 |
| 本期利润 |
1274354.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2384971.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0895元 |
| 期末基金资产净值 |
33722055.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
774887.52元 |
| 本期利润 |
5738728.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1833656.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0647元 |
| 期末基金资产净值 |
34382347.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63211.89元 |
| 本期利润 |
-2897311.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-202912.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
47399720.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6030826.98元 |
| 本期利润 |
9865390.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2686985.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0441元 |
| 期末基金资产净值 |
64458404.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0581元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5603462.44元 |
| 本期利润 |
8724290.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3006058.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0379元 |
| 期末基金资产净值 |
82927897.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0442元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.42% |
