名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城标普消费精选… | 1.0458 | 1.51% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.2677 | 1.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.52 | 2.10% |
景顺货币B | 0.5227 | 1.98% |
景顺长城景益货币B | 0.5056 | 1.87% |
景顺长城景丰货币A | 0.4544 | 1.86% |
景顺货币A | 0.4571 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-10-17 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 47.28 | 34.79 | 73.58% | 5.80 | 12.26% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 70.49 | 53.23 | 75.51% | 8.87 | 12.59% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 13.08 | 9.15 | 69.94% | 1.53 | 11.66% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 132.30 | 61.77 | 46.68% | 10.29 | 7.78% | 51.93 | 39.25% | -- | -- |
2021-06-30 | 113.96 | 50.73 | 44.51% | 8.46 | 7.42% | 46.71 | 40.98% | -- | -- |
2020-12-31 | 237.10 | 114.74 | 48.39% | 19.12 | 8.07% | 90.89 | 38.34% | -- | -- |
2020-06-30 | 136.32 | 67.03 | 49.17% | 11.17 | 8.19% | 49.48 | 36.30% | -- | -- |
2019-12-31 | 223.81 | 106.03 | 47.38% | 17.67 | 7.90% | 82.44 | 36.83% | -- | -- |
2019-06-30 | 101.62 | 42.62 | 41.94% | 7.10 | 6.99% | 42.34 | 41.67% | -- | -- |
2018-12-31 | 129.55 | 65.79 | 50.79% | 10.97 | 8.46% | 40.05 | 30.91% | -- | -- |