| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方品质消费一年持有… | 0.443 | 0.39% |
| 东方精选混合 | 1.6751 | 0.38% |
| 东方养老目标2050… | 1.0149 | 0.38% |
| 东方品质消费一年持有… | 0.448 | 0.38% |
| 东方中债1-5年政策… | 1.3726 | 0.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5121 | 2.08% |
| 东方金账簿货币A | 0.5121 | 2.08% |
| 东方金元宝货币A | 0.4864 | 1.79% |
| 东方金元宝货币C | 0.4591 | 1.69% |
| 东方金证通货币B | 0.4668 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 683.15 | 335.92 | 49.17% | 111.97 | 16.39% | -- | -- | 6.66 | 0.97% |
| 2023-06-30 | 366.37 | 166.75 | 45.51% | 55.58 | 15.17% | -- | -- | 3.43 | 0.94% |
| 2022-12-31 | 724.41 | 413.52 | 57.08% | 137.84 | 19.03% | -- | -- | 31.78 | 4.39% |
| 2022-06-30 | 373.80 | 233.75 | 62.53% | 77.92 | 20.84% | -- | -- | 25.72 | 6.88% |
| 2021-12-31 | 1362.49 | 398.38 | 29.24% | 132.79 | 9.75% | 9.75 | 0.72% | 63.13 | 4.63% |
| 2021-06-30 | 664.26 | 156.14 | 23.51% | 52.05 | 7.84% | 0.56 | 0.08% | 0.07 | 0.01% |
| 2020-12-31 | 1410.35 | 317.02 | 22.48% | 105.67 | 7.49% | 0.81 | 0.06% | 0.94 | 0.07% |
| 2020-06-30 | 644.62 | 158.80 | 24.64% | 52.93 | 8.21% | 0.55 | 0.08% | 0.71 | 0.11% |
| 2019-12-31 | 1425.26 | 305.96 | 21.47% | 101.99 | 7.16% | 0.87 | 0.06% | 0.23 | 0.02% |
| 2019-06-30 | 671.59 | 150.79 | 22.45% | 50.26 | 7.48% | 0.75 | 0.11% | 0.12 | 0.02% |
| 2018-12-31 | 234.61 | 100.90 | 43.01% | 33.63 | 14.34% | 0.80 | 0.34% | 0.26 | 0.11% |
