名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝海外新能源汽车股… | 0.9771 | 2.18% |
华宝标普美国消费人民… | 2.34 | 2.18% |
华宝海外新能源汽车股… | 0.9741 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币E | 0.4651 | 1.93% |
华宝现金宝货币B | 0.4649 | 1.93% |
华宝添益B | 0.4709 | 1.74% |
华宝现金宝货币A | 0.4002 | 1.68% |
华宝现金添益A | 0.4054 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 151.77 | 109.47 | 72.13% | 18.25 | 12.02% | -- | -- | 12.16 | 8.01% |
2023-06-30 | 88.89 | 64.99 | 73.11% | 10.83 | 12.18% | -- | -- | 7.13 | 8.02% |
2022-12-31 | 110.90 | 82.11 | 74.04% | 13.69 | 12.34% | -- | -- | 3.35 | 3.02% |
2022-06-30 | 49.89 | 37.10 | 74.38% | 6.18 | 12.40% | -- | -- | 0.79 | 1.58% |
2021-12-31 | 296.22 | 127.51 | 43.05% | 21.25 | 7.17% | 133.09 | 44.93% | 2.27 | 0.77% |
2021-06-30 | 143.49 | 76.14 | 53.07% | 12.69 | 8.84% | 44.50 | 31.01% | 1.42 | 0.99% |
2020-12-31 | 325.47 | 161.13 | 49.51% | 26.85 | 8.25% | 124.73 | 38.32% | 0.07 | 0.02% |
2020-06-30 | 179.27 | 79.12 | 44.14% | 13.19 | 7.36% | 80.18 | 44.72% | -- | -- |
2019-12-31 | 320.68 | 152.74 | 47.63% | 25.46 | 7.94% | 124.63 | 38.87% | -- | -- |
2019-06-30 | 161.39 | 84.34 | 52.26% | 14.06 | 8.71% | 56.39 | 34.94% | -- | -- |