| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5637 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5192171.7 |
| 1.利息收入 | 12077.0 |
| 存款利息收入 | 12077.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2894500.6 |
| 股票投资收益 | -3617027.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 12914.74 |
| 股利收益 | 709611.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2346233.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
34834.38 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1650.9 |
| 减：二、费用 | 347796.15 |
| 1.管理人报酬 | 207228.89 |
| 2.托管费 | 64759.05 |
| 3.销售服务费 | 9922.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65885.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5539967.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5539967.85 |
| 一、收入： | -2192620.79 |
| 1.利息收入 | 5673.3 |
| 存款利息收入 | 5673.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1287534.59 |
| 股票投资收益 | -1671097.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 242.95 |
| 股利收益 | 383319.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-971001.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
59044.85 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1197.52 |
| 减：二、费用 | 217009.83 |
| 1.管理人报酬 | 110974.13 |
| 2.托管费 | 34679.46 |
| 3.销售服务费 | 5255.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66100.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2409630.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2409630.62 |
| 一、收入： | -2514626.82 |
| 1.利息收入 | 4548.54 |
| 存款利息收入 | 4548.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2425045.51 |
| 股票投资收益 | -3441765.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1016719.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-226484.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
127626.78 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4727.55 |
| 减：二、费用 | 440207.07 |
| 1.管理人报酬 | 228700.5 |
| 2.托管费 | 71468.87 |
| 3.销售服务费 | 11725.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128312.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2954833.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2954833.89 |
| 一、收入： | -2212488.93 |
| 1.利息收入 | 2183.45 |
| 存款利息收入 | 2183.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-901512.13 |
| 股票投资收益 | -1528624.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 627112.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1388203.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
72000.66 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3042.36 |
| 减：二、费用 | 247664.77 |
| 1.管理人报酬 | 118040.48 |
| 2.托管费 | 36887.68 |
| 3.销售服务费 | 6059.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86676.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2460153.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2460153.7 |
| 一、收入： | -3236868.19 |
| 1.利息收入 | 5919.77 |
| 存款利息收入 | 5919.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3358205.84 |
| 股票投资收益 | 2286497.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 362.75 |
| 股利收益 | 1071345.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6493431.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-163932.16 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56370.12 |
| 减：二、费用 | 881776.3 |
| 1.管理人报酬 | 330967.99 |
| 2.托管费 | 103427.59 |
| 3.销售服务费 | 17657.17 |
| 4.交易费用 | 187075.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242647.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4118644.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4118644.49 |
| 一、收入： | 3194098.76 |
| 1.利息收入 | 4218.21 |
| 存款利息收入 | 4218.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1047248.67 |
| 股票投资收益 | 338878.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 708370.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2225648.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-127590.58 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44573.82 |
| 减：二、费用 | 476906.87 |
| 1.管理人报酬 | 184764.68 |
| 2.托管费 | 57739.03 |
| 3.销售服务费 | 9935.52 |
| 4.交易费用 | 128951.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95515.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2717191.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2717191.89 |
| 一、收入： | 2533693.95 |
| 1.利息收入 | 4183.98 |
| 存款利息收入 | 4183.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111539.73 |
| 股票投资收益 | -597515.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 709055.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2458051.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-56103.27 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16022.27 |
| 减：二、费用 | 522688.76 |
| 1.管理人报酬 | 197112.8 |
| 2.托管费 | 61597.73 |
| 3.销售服务费 | 5384.53 |
| 4.交易费用 | 66894.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191699.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2011005.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2011005.19 |
| 一、收入： | 440235.29 |
| 1.利息收入 | 2775.92 |
| 存款利息收入 | 2775.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1490525.46 |
| 股票投资收益 | -1959731.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 469205.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1882329.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
34794.04 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10861.03 |
| 减：二、费用 | 300810.41 |
| 1.管理人报酬 | 106776.62 |
| 2.托管费 | 33367.7 |
| 3.销售服务费 | 2838.99 |
| 4.交易费用 | 36005.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121821.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139424.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139424.88 |
| 一、收入： | 5420192.01 |
| 1.利息收入 | 9684.45 |
| 存款利息收入 | 9684.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2775737.69 |
| 股票投资收益 | 1578053.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 13620.02 |
| 股利收益 | 1184063.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2669247.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-53961.52 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19484.1 |
| 减：二、费用 | 684291.08 |
| 1.管理人报酬 | 270769.31 |
| 2.托管费 | 84615.56 |
| 3.销售服务费 | 2256.06 |
| 4.交易费用 | 83906.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242685.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4735900.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4735900.93 |
| 一、收入： | 3966691.32 |
| 1.利息收入 | 4509.97 |
| 存款利息收入 | 4509.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2565804.72 |
| 股票投资收益 | 1737197.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 13620.02 |
| 股利收益 | 814987.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1459902.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-75545.12 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12019.72 |
| 减：二、费用 | 358342.48 |
| 1.管理人报酬 | 142715.0 |
| 2.托管费 | 44598.48 |
| 3.销售服务费 | 449.56 |
| 4.交易费用 | 44790.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125736.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3608348.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3608348.84 |
| 一、收入： | -892702.63 |
| 1.利息收入 | 18868.25 |
| 存款利息收入 | 18868.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16010372.79 |
| 股票投资收益 | 13811050.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 34948.6 |
| 股利收益 | 2164373.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17586229.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
526567.98 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137717.43 |
| 减：二、费用 | 1318175.47 |
| 1.管理人报酬 | 635482.48 |
| 2.托管费 | 198588.3 |
| 3.销售服务费 | 330.03 |
| 4.交易费用 | 283030.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200617.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2210878.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2210878.1 |
