| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新医疗保健股票 | 1.0299 | 0.96% |
| 红土创新智能制造混合… | 0.5638 | 0.45% |
| 红土创新稳健混合C | 1.4575 | 0.24% |
| 红土创新稳健混合A | 1.5057 | 0.24% |
| 红土创新增强收益债券… | 1.3888 | 0.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 红土创新优淳货币B | 0.4285 | 1.51% |
| 红土创新货币B | 0.46 | 1.47% |
| 红土创新优淳货币A | 0.3627 | 1.26% |
| 红土创新货币A | 0.3963 | 1.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -98797155.58 |
| 1.利息收入 | 97589.73 |
| 存款利息收入 | 97589.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76028365.79 |
| 股票投资收益 | -77334968.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1306603.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23215635.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
349255.93 |
| 减：二、费用 | 4312697.7 |
| 1.管理人报酬 | 3539255.31 |
| 2.托管费 | 589875.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183566.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103109853.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103109853.28 |
| 一、收入： | -22573964.49 |
| 1.利息收入 | 42234.99 |
| 存款利息收入 | 42234.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22122029.24 |
| 股票投资收益 | -23026009.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 903979.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-780681.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
286511.6 |
| 减：二、费用 | 2463215.46 |
| 1.管理人报酬 | 2033335.08 |
| 2.托管费 | 338889.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90991.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25037179.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25037179.95 |
| 一、收入： | -73664164.46 |
| 1.利息收入 | 102047.9 |
| 存款利息收入 | 102047.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67957283.25 |
| 股票投资收益 | -69441008.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1483725.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6722117.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
913188.83 |
| 减：二、费用 | 5572770.73 |
| 1.管理人报酬 | 4678696.66 |
| 2.托管费 | 779782.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114291.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79236935.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79236935.19 |
| 一、收入： | -12745642.91 |
| 1.利息收入 | 49695.66 |
| 存款利息收入 | 49695.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33510507.68 |
| 股票投资收益 | -34546477.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1035970.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20189528.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
525640.68 |
| 减：二、费用 | 2812739.31 |
| 1.管理人报酬 | 2332647.51 |
| 2.托管费 | 388774.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91317.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15558382.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15558382.22 |
| 一、收入： | 109383260.99 |
| 1.利息收入 | 157567.82 |
| 存款利息收入 | 156595.63 |
| 债券利息收入 | 972.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117762555.43 |
| 股票投资收益 | 116419093.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163923.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1179539.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13065424.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4528562.38 |
| 减：二、费用 | 19037177.31 |
| 1.管理人报酬 | 5806220.51 |
| 2.托管费 | 967703.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12073765.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189484.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90346083.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90346083.68 |
| 一、收入： | 58843763.72 |
| 1.利息收入 | 79436.55 |
| 存款利息收入 | 78464.36 |
| 债券利息收入 | 972.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48242589.56 |
| 股票投资收益 | 47212786.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163923.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 865880.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8058244.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2463492.91 |
| 减：二、费用 | 9009555.83 |
| 1.管理人报酬 | 2714515.03 |
| 2.托管费 | 452419.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5748527.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94090.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49834207.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49834207.89 |
| 一、收入： | 89248589.47 |
| 1.利息收入 | 40635.52 |
| 存款利息收入 | 40635.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52769339.4 |
| 股票投资收益 | 52435929.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 333410.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35017965.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1420648.86 |
| 减：二、费用 | 3873421.38 |
| 1.管理人报酬 | 1378697.71 |
| 2.托管费 | 229783.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2162232.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102708.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85375168.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85375168.09 |
| 一、收入： | 16914604.42 |
| 1.利息收入 | 17478.01 |
| 存款利息收入 | 17478.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7790878.74 |
| 股票投资收益 | 7526840.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 264038.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8628362.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
477885.52 |
| 减：二、费用 | 1205083.75 |
| 1.管理人报酬 | 472640.74 |
| 2.托管费 | 78773.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 607455.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46213.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15709520.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15709520.67 |
| 一、收入： | 10723875.49 |
| 1.利息收入 | 21979.95 |
| 存款利息收入 | 21979.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7774239.66 |
| 股票投资收益 | 7651699.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122540.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2739388.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188267.64 |
| 减：二、费用 | 851272.66 |
| 1.管理人报酬 | 306005.38 |
| 2.托管费 | 51001.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 402392.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91873.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9872602.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9872602.83 |
| 一、收入： | 2480669.84 |
| 1.利息收入 | 12198.8 |
| 存款利息收入 | 12198.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1666019.3 |
| 股票投资收益 | 1560252.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105766.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
768828.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33622.8 |
| 减：二、费用 | 333718.94 |
| 1.管理人报酬 | 111822.64 |
| 2.托管费 | 18637.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 157656.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45602.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2146950.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2146950.9 |
| 一、收入： | -568221.22 |
| 1.利息收入 | 92384.73 |
| 存款利息收入 | 27678.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-538088.31 |
| 股票投资收益 | -538088.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-201463.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78946.15 |
| 减：二、费用 | 354592.66 |
| 1.管理人报酬 | 106573.18 |
| 2.托管费 | 17762.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 174021.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56235.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-922813.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-922813.88 |
