| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新旺 | 1.1457 | 1.23% |
| 诺德新享 | 1.4593 | 1.02% |
| 诺德大类精选(FOF… | 0.9873 | 0.96% |
| 诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
| 诺德深证300指数分… | 0.911 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.5082 | 1.89% |
| 诺德货币A | 0.4511 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18599253.77元 |
| 本期利润 | -15072730.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1752元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20554451.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2579元 |
| 期末基金资产净值 | 78871492.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14746781.34元 |
| 本期利润 | -9077902.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18052005.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2111元 |
| 期末基金资产净值 | 90713447.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0608元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45501325.3元 |
| 本期利润 | -56900594.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5915元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -43.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4080862.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0434元 |
| 期末基金资产净值 | 109278242.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1635元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27161051.82元 |
| 本期利润 | -28570028.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2933元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14305181.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1488元 |
| 期末基金资产净值 | 140435125.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.461元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35576840.47元 |
| 本期利润 | -9843764.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0839元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43191210.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4298元 |
| 期末基金资产净值 | 175410981.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7456元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29026747.49元 |
| 本期利润 | 17954969.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1409元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46751689.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3851元 |
| 期末基金资产净值 | 240779276.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9831元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7961741.08元 |
| 本期利润 | 49771729.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25193978.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1661元 |
| 期末基金资产净值 | 280306573.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8477元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3274165.2元 |
| 本期利润 | 26473673.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4696元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12165678.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1307元 |
| 期末基金资产净值 | 155048790.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6655元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2132781.68元 |
| 本期利润 | 3926754.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1673680.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0802元 |
| 期末基金资产净值 | 24464221.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1719元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 803437.28元 |
| 本期利润 | 2159438.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -93256.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0066元 |
| 期末基金资产净值 | 15253135.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0746元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.51% |
