圆信永丰医药健康资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1378125.41 |
| 存出保证金 |
67823.57 |
| 交易性金融资产 |
318511753.82 |
| 股票投资 |
301577899.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16933854.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1290000.0 |
| 应收证券清算款 |
911757.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
502679.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
324595428.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1114146.71 |
| 应付管理人报酬 |
336068.52 |
| 应付托管费 |
56011.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
64.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
570672.33 |
| 负债合计 |
2076963.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187298115.51 |
| 所有者权益合计 |
322518464.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
324595428.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9707008.28 |
| 结算备付金 |
681037.74 |
| 存出保证金 |
49442.68 |
| 交易性金融资产 |
175886413.04 |
| 股票投资 |
171970459.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3915953.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-23.56 |
| 应收证券清算款 |
723806.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121808.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187169492.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
798721.08 |
| 应付管理人报酬 |
237815.39 |
| 应付托管费 |
39635.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268054.7 |
| 负债合计 |
1344245.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114282422.89 |
| 所有者权益合计 |
185825247.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
187169492.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
971865.43 |
| 结算备付金 |
101950.8 |
| 存出保证金 |
8203.84 |
| 交易性金融资产 |
22770320.93 |
| 股票投资 |
20247638.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2522682.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47460.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123708.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24023509.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
165483.04 |
| 应付赎回款 |
94006.24 |
| 应付管理人报酬 |
28162.59 |
| 应付托管费 |
4693.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
55.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74638.77 |
| 负债合计 |
367039.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15237178.89 |
| 所有者权益合计 |
23656469.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
24023509.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
823342.94 |
| 结算备付金 |
27084.99 |
| 存出保证金 |
9153.01 |
| 交易性金融资产 |
17012546.56 |
| 股票投资 |
16717532.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
295014.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
410000.0 |
| 应收证券清算款 |
497481.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11888.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18791497.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
302309.6 |
| 应付赎回款 |
205765.45 |
| 应付管理人报酬 |
21440.8 |
| 应付托管费 |
3573.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45996.92 |
| 负债合计 |
579089.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12370420.54 |
| 所有者权益合计 |
18212407.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
18791497.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1092657.89 |
| 结算备付金 |
200711.63 |
| 存出保证金 |
10752.92 |
| 交易性金融资产 |
18572624.3 |
| 股票投资 |
18543727.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28897.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1040000.0 |
| 应收证券清算款 |
1355193.85 |
| 应收利息 |
200.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18298.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22290440.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1183328.88 |
| 应付赎回款 |
228222.89 |
| 应付管理人报酬 |
25905.93 |
| 应付托管费 |
4317.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
50.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40153.35 |
| 负债合计 |
1568690.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13401287.34 |
| 所有者权益合计 |
20721749.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
22290440.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
982382.39 |
| 结算备付金 |
102871.38 |
| 存出保证金 |
18531.81 |
| 交易性金融资产 |
15875672.1 |
| 股票投资 |
11959420.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3916251.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
300000.0 |
| 应收证券清算款 |
220639.05 |
| 应收利息 |
9293.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51104.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17560495.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
300000.0 |
| 应付赎回款 |
145428.06 |
| 应付管理人报酬 |
21384.3 |
| 应付托管费 |
3564.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78062.41 |
| 负债合计 |
618205.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10148568.1 |
| 所有者权益合计 |
16942289.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
17560495.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
374142.89 |
| 结算备付金 |
188554.24 |
| 存出保证金 |
85256.91 |
| 交易性金融资产 |
18472217.42 |
| 股票投资 |
17850279.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
621938.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000.0 |
| 应收证券清算款 |
830627.04 |
| 应收利息 |
13790.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1066240.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21130829.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
874825.88 |
| 应付赎回款 |
343356.27 |
| 应付管理人报酬 |
30609.67 |
| 应付托管费 |
5101.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140214.66 |
| 负债合计 |
1509960.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12618911.94 |
| 所有者权益合计 |
19620869.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
21130829.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30417640.8 |
| 结算备付金 |
769662.86 |
| 存出保证金 |
116134.71 |
| 交易性金融资产 |
63465222.31 |
| 股票投资 |
57931728.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5533494.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
170000.0 |
| 应收证券清算款 |
2378089.11 |
| 应收利息 |
13870.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
327431.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97658051.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
485697.01 |
| 应付管理人报酬 |
113663.47 |
| 应付托管费 |
18943.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
52.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69691.14 |
| 负债合计 |
1156047.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55244035.76 |
| 所有者权益合计 |
96502004.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
97658051.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5372646.2 |
| 结算备付金 |
536724.01 |
| 存出保证金 |
129633.55 |
| 交易性金融资产 |
84579178.25 |
| 股票投资 |
81804328.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2774850.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5349859.32 |
| 应收利息 |
4795.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11522.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95984359.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
115888.95 |
| 应付管理人报酬 |
120259.22 |
| 应付托管费 |
20043.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
293.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66122.8 |
| 负债合计 |
821746.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76434966.34 |
| 所有者权益合计 |
95162613.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
95984359.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20958211.66 |
| 结算备付金 |
994691.31 |
| 存出保证金 |
63197.14 |
| 交易性金融资产 |
35933861.24 |
| 股票投资 |
35933861.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3447.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3064752.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63118161.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4567367.3 |
| 应付赎回款 |
684750.3 |
| 应付管理人报酬 |
47609.47 |
| 应付托管费 |
7934.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104597.73 |
| 负债合计 |
5615912.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52915177.66 |
| 所有者权益合计 |
57502248.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
63118161.34 |
