圆信永丰医药健康主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19419039.85元 |
| 本期利润 |
-8137507.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0798元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91093930.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4864元 |
| 期末基金资产净值 |
322518464.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7566908.56元 |
| 本期利润 |
-15721048.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52255436.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4572元 |
| 期末基金资产净值 |
185825247.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-130561.82元 |
| 本期利润 |
-123982.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4670879.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3065元 |
| 期末基金资产净值 |
23656469.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1405118.41元 |
| 本期利润 |
-1119195.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2600984.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2103元 |
| 期末基金资产净值 |
18212407.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-853266.51元 |
| 本期利润 |
606229.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4250987.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3172元 |
| 期末基金资产净值 |
20721749.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-412808.3元 |
| 本期利润 |
1505118.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3526032.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3474元 |
| 期末基金资产净值 |
16942289.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29085227.91元 |
| 本期利润 |
27835921.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4981797.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3948元 |
| 期末基金资产净值 |
19620869.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26579537.71元 |
| 本期利润 |
30818253.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37251706.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6743元 |
| 期末基金资产净值 |
96502004.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21129833.2元 |
| 本期利润 |
18950077.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2802元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18727646.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.245元 |
| 期末基金资产净值 |
95162613.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5924936.4元 |
| 本期利润 |
5534613.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4587071.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0867元 |
| 期末基金资产净值 |
57502248.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.67% |
