| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
| 金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
| 中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
| 中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
| 东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.29270708 | 5.03% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5439 | 2.01% |
| 易方达增金宝货币B | 0.5172 | 1.93% |
| 易方达现金增利货币B | 0.524 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 16900.78 | -- | -- | 15220.92 | 90.06% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 6146.83 | -- | -- | 5324.94 | 86.63% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 7221.10 | -- | -- | 7196.04 | 99.65% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4490.42 | -- | -- | 3657.26 | 81.45% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 10576.51 | -- | -- | -3111.94 | -29.42% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 5853.61 | -- | -- | -2143.83 | -36.62% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 10821.80 | -- | -- | -4840.46 | -44.73% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 5609.01 | -- | -- | -2203.69 | -39.29% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 9647.77 | -- | -- | -1776.14 | -18.41% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 4775.32 | -- | -- | -1062.14 | -22.24% | -- | -- |
