易方达安瑞短债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
130095.68 |
| 存出保证金 |
9174.99 |
| 交易性金融资产 |
7374174854.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7374174854.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2746442.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7381750804.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
201036290.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25913385.99 |
| 应付管理人报酬 |
1937257.55 |
| 应付托管费 |
645752.5 |
| 应付销售服务费 |
86768.73 |
| 应付税费 |
775801.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
548164.98 |
| 负债合计 |
230943421.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7070496982.31 |
| 所有者权益合计 |
7150807383.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
7381750804.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1580141.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5021665845.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5021665845.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3904649.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5027150636.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
514062444.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
815427.0 |
| 应付管理人报酬 |
1176394.62 |
| 应付托管费 |
392131.54 |
| 应付销售服务费 |
63342.76 |
| 应付税费 |
441030.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399211.77 |
| 负债合计 |
517349983.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4479362779.02 |
| 所有者权益合计 |
4509800653.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
5027150636.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1213976.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1116.24 |
| 交易性金融资产 |
2294810108.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2263168503.99 |
| 资产支持证券投资 |
31641604.38 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23541111.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2319566312.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
71010779.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9871156.01 |
| 应付管理人报酬 |
561332.23 |
| 应付托管费 |
187110.76 |
| 应付销售服务费 |
98350.13 |
| 应付税费 |
165437.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
495272.5 |
| 负债合计 |
82389439.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2232054968.48 |
| 所有者权益合计 |
2237176873.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
2319566312.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7477440.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3344601442.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3293007025.1 |
| 资产支持证券投资 |
51594416.99 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22462128.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3374541011.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
698414872.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
311546.61 |
| 应付管理人报酬 |
808812.48 |
| 应付托管费 |
269604.15 |
| 应付销售服务费 |
95689.79 |
| 应付税费 |
197248.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
482913.59 |
| 负债合计 |
700580687.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2653673758.83 |
| 所有者权益合计 |
2673960324.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
3374541011.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1713075.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1016.67 |
| 交易性金融资产 |
2291471000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2221008000.0 |
| 资产支持证券投资 |
70463000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70952155.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23741628.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1984356.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2389863232.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
222849025.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
337397.57 |
| 应付管理人报酬 |
575549.32 |
| 应付托管费 |
191849.76 |
| 应付销售服务费 |
52728.45 |
| 应付税费 |
176779.81 |
| 应付利息 |
93663.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331808.37 |
| 负债合计 |
224665781.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2142498353.93 |
| 所有者权益合计 |
2165197451.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
2389863232.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1369174.33 |
| 结算备付金 |
6755555.55 |
| 存出保证金 |
4309.85 |
| 交易性金融资产 |
3697175800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3656992800.0 |
| 资产支持证券投资 |
40183000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
53822561.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20224859.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3779352260.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
252589543.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
89184.68 |
| 应付管理人报酬 |
885184.67 |
| 应付托管费 |
295061.53 |
| 应付销售服务费 |
99171.02 |
| 应付税费 |
310421.47 |
| 应付利息 |
28879.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344713.4 |
| 负债合计 |
254669982.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3510691622.83 |
| 所有者权益合计 |
3524682278.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
3779352260.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3877774.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3180.54 |
| 交易性金融资产 |
3315529600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3220445600.0 |
| 资产支持证券投资 |
95084000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57830502.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15310035.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3392551092.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50349854.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
314430.66 |
| 应付管理人报酬 |
785920.08 |
| 应付托管费 |
261973.36 |
| 应付销售服务费 |
78745.36 |
| 应付税费 |
311543.99 |
| 应付利息 |
2105.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331214.81 |
| 负债合计 |
52471419.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3322018821.39 |
| 所有者权益合计 |
3340079672.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
3392551092.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2811401.33 |
| 结算备付金 |
466690.04 |
| 存出保证金 |
2653.88 |
| 交易性金融资产 |
3421936500.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3236928900.8 |
| 资产支持证券投资 |
185007600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
75480951.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43679952.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3544378150.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
566898447.15 |
| 应付证券清算款 |
2001246.32 |
| 应付赎回款 |
1605156.54 |
| 应付管理人报酬 |
764090.45 |
| 应付托管费 |
254696.82 |
| 应付销售服务费 |
196450.74 |
| 应付税费 |
377172.36 |
| 应付利息 |
234268.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235132.11 |
| 负债合计 |
572609492.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2963785965.73 |
| 所有者权益合计 |
2971768658.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
3544378150.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1467799.73 |
| 结算备付金 |
12493503.6 |
| 存出保证金 |
14229.48 |
| 交易性金融资产 |
3558963809.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3388835209.4 |
| 资产支持证券投资 |
170128600.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
57787781.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9612632.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3640339756.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
706118000.45 |
| 应付证券清算款 |
3890.62 |
| 应付赎回款 |
800958.96 |
| 应付管理人报酬 |
728587.58 |
| 应付托管费 |
242862.52 |
| 应付销售服务费 |
323804.25 |
| 应付税费 |
431770.66 |
| 应付利息 |
546458.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225393.21 |
| 负债合计 |
709476934.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2918321976.44 |
| 所有者权益合计 |
2930862822.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
3640339756.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
567865.14 |
| 结算备付金 |
15851398.55 |
| 存出保证金 |
38609.42 |
| 交易性金融资产 |
2107259500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2055975000.0 |
| 资产支持证券投资 |
51284500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36255625.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14251594.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2174224592.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
518766670.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
182798.48 |
| 应付管理人报酬 |
430292.56 |
| 应付托管费 |
143430.86 |
| 应付销售服务费 |
112970.78 |
| 应付税费 |
263470.26 |
| 应付利息 |
249682.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114138.86 |
| 负债合计 |
520308874.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1625427089.39 |
| 所有者权益合计 |
1653915718.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2174224592.9 |
