| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 166645259.55 |
| 1.利息收入 | 86571.03 |
| 存款利息收入 | 25835.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149764866.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149764866.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16793738.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83.1 |
| 减：二、费用 | 38451678.04 |
| 1.管理人报酬 | 11544115.48 |
| 2.托管费 | 3848038.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22791814.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22791814.15 |
| 6.其他费用 | 267709.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128193581.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128193581.51 |
| 一、收入： | 81372634.99 |
| 1.利息收入 | 6978.12 |
| 存款利息收入 | 4346.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67075938.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67075938.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14289683.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35.1 |
| 减：二、费用 | 15285364.83 |
| 1.管理人报酬 | 5210194.98 |
| 2.托管费 | 1736731.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8206035.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8206035.28 |
| 6.其他费用 | 132402.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66087270.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66087270.16 |
| 一、收入： | 112120496.38 |
| 1.利息收入 | 1896565.63 |
| 存款利息收入 | 57735.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133849266.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133849266.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24130207.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
504871.19 |
| 减：二、费用 | 23549916.12 |
| 1.管理人报酬 | 10397620.17 |
| 2.托管费 | 3465873.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9415459.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9415459.91 |
| 6.其他费用 | 270962.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88570580.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88570580.26 |
| 一、收入： | 78581249.14 |
| 1.利息收入 | 1803875.22 |
| 存款利息收入 | 37006.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93870539.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93870539.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17597884.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
504718.54 |
| 减：二、费用 | 15891040.46 |
| 1.管理人报酬 | 7408934.95 |
| 2.托管费 | 2469645.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5875526.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5875526.8 |
| 6.其他费用 | 136933.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62690208.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62690208.68 |
| 一、收入： | 153610685.62 |
| 1.利息收入 | 124688053.34 |
| 存款利息收入 | 1298402.88 |
| 债券利息收入 | 122570380.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9006448.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9006448.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19861745.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54438.48 |
| 减：二、费用 | 23258220.2 |
| 1.管理人报酬 | 10543277.66 |
| 2.托管费 | 3514425.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 115377.5 |
| 5.利息支出 | 8817497.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8817497.4 |
| 6.其他费用 | 267641.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130352465.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130352465.42 |
| 一、收入： | 61709451.24 |
| 1.利息收入 | 64519953.0 |
| 存款利息收入 | 859547.04 |
| 债券利息收入 | 63250896.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2349518.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2349518.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-511416.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50433.24 |
| 减：二、费用 | 10085817.62 |
| 1.管理人报酬 | 5621608.68 |
| 2.托管费 | 1873869.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46532.5 |
| 5.利息支出 | 2395613.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2395613.29 |
| 6.其他费用 | 148193.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51623633.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51623633.62 |
| 一、收入： | 158604885.57 |
| 1.利息收入 | 216933214.87 |
| 存款利息收入 | 2811468.72 |
| 债券利息收入 | 213065603.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27458143.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27458143.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30870759.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
573.88 |
| 减：二、费用 | 33383448.3 |
| 1.管理人报酬 | 18368398.8 |
| 2.托管费 | 6122799.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 140965.0 |
| 5.利息支出 | 8450440.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8450440.98 |
| 6.其他费用 | 300843.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
125221437.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
125221437.27 |
| 一、收入： | 127005418.9 |
| 1.利息收入 | 126144804.4 |
| 存款利息收入 | 2519163.44 |
| 债券利息收入 | 123491372.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15509519.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15509519.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14649462.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
557.68 |
| 减：二、费用 | 20086523.38 |
| 1.管理人报酬 | 10537821.81 |
| 2.托管费 | 3512607.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 73632.5 |
| 5.利息支出 | 5812031.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5812031.47 |
| 6.其他费用 | 150430.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106918895.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106918895.52 |
| 一、收入： | 231307730.13 |
| 1.利息收入 | 208131287.98 |
| 存款利息收入 | 106628.86 |
| 债券利息收入 | 207644359.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3388607.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3388607.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19786352.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1482.15 |
| 减：二、费用 | 39096768.4 |
| 1.管理人报酬 | 15699986.82 |
| 2.托管费 | 5233328.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87628.7 |
| 5.利息支出 | 17788977.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17788977.74 |
| 6.其他费用 | 286846.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192210961.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192210961.73 |
| 一、收入： | 99806050.1 |
| 1.利息收入 | 98245465.2 |
| 存款利息收入 | 41878.42 |
| 债券利息收入 | 97824116.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4447334.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4447334.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2888014.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1264.9 |
| 减：二、费用 | 16784686.89 |
| 1.管理人报酬 | 7457480.26 |
| 2.托管费 | 2485826.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37658.13 |
| 5.利息支出 | 6691790.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6691790.49 |
| 6.其他费用 | 111931.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83021363.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83021363.21 |
