名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.3410 | 5.51% |
申万菱信安泰裕利纯债债券A | 1.0577 | 5.43% |
申万菱信安泰裕利纯债债券C | 1.0546 | 5.22% |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.2096 | 4.08% |
中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2024 | 4.08% |
渤海汇金量化成长混合A | 0.6739 | 4.01% |
渤海汇金新动能主题混合 | 0.6918 | 3.87% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通中证2000增… | 0.9314 | 2.31% |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通量化前锋股票A | 1.1346 | 0.88% |
海富通量化前锋股票C | 1.1282 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通货币D | 0.4721 | 2.63% |
海富通货币B | 0.4721 | 2.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.19% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4667 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6041419.21元 |
本期利润 | 5940170.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.023元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.28% |
本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 89.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0215元 |
期末基金资产净值 | 4256.69元 |
期末基金份额净值 | 1.0215元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3057831.59元 |
本期利润 | 2910682.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0097元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.96% |
本期基金份额净值增长率 | 0.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1008865.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0034元 |
期末基金资产净值 | 301017801.83元 |
期末基金份额净值 | 1.0034元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.44% |