| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.7431 | 6.98% |
| 中邮医药健康灵活配置… | 1.8901 | 2.82% |
| 中邮医药健康灵活配置… | 1.888 | 2.81% |
| 中邮未来成长混合C | 1.0094 | 2.63% |
| 中邮未来成长混合A | 1.0168 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5292 | 1.95% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.5056 | 1.89% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4919 | 1.84% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4688 | 1.78% |
| 中邮货币A | 0.4634 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1404175.48元 |
| 本期利润 | -7471913.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1548元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12262324.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2468元 |
| 期末基金资产净值 | 37422057.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7532元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2070706.04元 |
| 本期利润 | -429902.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5332143.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1456元 |
| 期末基金资产净值 | 31301550.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8544元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -782629.4元 |
| 本期利润 | -984371.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0793元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8993539.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1178元 |
| 期末基金资产净值 | 67335938.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8822元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33718.37元 |
| 本期利润 | -207297.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -442033.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.057元 |
| 期末基金资产净值 | 7315997.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -497576.96元 |
| 本期利润 | -536744.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 175066.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0333元 |
| 期末基金资产净值 | 5435526.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0333元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75914.93元 |
| 本期利润 | 63383.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 732573.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1545元 |
| 期末基金资产净值 | 5473156.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1545元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 930858.4元 |
| 本期利润 | 417388.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0746元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 677227.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1385元 |
| 期末基金资产净值 | 5565810.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1385元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 680814.02元 |
| 本期利润 | 53720.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 359603.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.068元 |
| 期末基金资产净值 | 5648580.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 745365.69元 |
| 本期利润 | 1406294.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -42130.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0055元 |
| 期末基金资产净值 | 8129858.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0596元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 981678.31元 |
| 本期利润 | 1160228.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 285651.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0129元 |
| 期末基金资产净值 | 22650676.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.4% |
