名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通内需增长12个月… | 0.684 | 4.28% |
财通集成电路产业股票… | 1.5599 | 4.19% |
财通集成电路产业股票… | 1.4939 | 4.19% |
财通成长优选混合 | 1.69 | 3.55% |
财通福鑫定开混合发起 | 2.0005 | 3.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.5284 | 1.98% |
财通财通宝货币A | 0.5284 | 1.98% |
财通财通宝货币C | 0.4932 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -13571264.81 |
1.利息收入 | 21958.89 |
存款利息收入 | 21958.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16612949.7 |
股票投资收益 | -16998999.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1492.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 384557.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2969751.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49974.9 |
减:二、费用 | 953765.17 |
1.管理人报酬 | 686019.94 |
2.托管费 | 114336.64 |
3.销售服务费 | 139747.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 13661.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14525029.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14525029.98 |
一、收入: | -5791580.91 |
1.利息收入 | 11837.07 |
存款利息收入 | 11837.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4860447.5 |
股票投资收益 | -5154719.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 584.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 293687.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-972156.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29185.67 |
减:二、费用 | 504018.02 |
1.管理人报酬 | 362902.98 |
2.托管费 | 60483.78 |
3.销售服务费 | 65433.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15197.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6295598.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6295598.93 |
一、收入: | -3268920.23 |
1.利息收入 | 14595.37 |
存款利息收入 | 11171.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2540065.19 |
股票投资收益 | -2682282.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33898.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 108318.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-758132.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14682.55 |
减:二、费用 | 528280.52 |
1.管理人报酬 | 417617.05 |
2.托管费 | 69602.96 |
3.销售服务费 | 25658.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15401.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3797200.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3797200.75 |
一、收入: | 1562713.47 |
1.利息收入 | 9548.83 |
存款利息收入 | 6238.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-128824.76 |
股票投资收益 | -194263.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33898.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31540.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1674706.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7283.09 |
减:二、费用 | 285808.24 |
1.管理人报酬 | 211643.64 |
2.托管费 | 35274.0 |
3.销售服务费 | 13899.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 24991.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1276905.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1276905.23 |
一、收入: | 1482739.46 |
1.利息收入 | 15726.19 |
存款利息收入 | 15691.69 |
债券利息收入 | 34.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8422768.81 |
股票投资收益 | 8203372.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40691.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 178704.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6976027.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20272.16 |
减:二、费用 | 1076134.89 |
1.管理人报酬 | 447876.94 |
2.托管费 | 74646.07 |
3.销售服务费 | 24019.86 |
4.交易费用 | 429145.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 100446.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
406604.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
406604.57 |
一、收入: | 1131036.38 |
1.利息收入 | 6806.18 |
存款利息收入 | 6804.15 |
债券利息收入 | 2.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6204067.24 |
股票投资收益 | 6085098.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1109.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 117859.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5087965.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8128.82 |
减:二、费用 | 459522.31 |
1.管理人报酬 | 217901.75 |
2.托管费 | 36316.91 |
3.销售服务费 | 12359.07 |
4.交易费用 | 143151.2 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 49793.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
671514.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
671514.07 |
一、收入: | 7271059.2 |
1.利息收入 | 21359.73 |
存款利息收入 | 21358.31 |
债券利息收入 | 1.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7185549.15 |
股票投资收益 | 7067848.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 117700.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-72750.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
136900.66 |
减:二、费用 | 1182475.1 |
1.管理人报酬 | 530255.97 |
2.托管费 | 88376.01 |
3.销售服务费 | 60500.95 |
4.交易费用 | 332967.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170375.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6088584.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6088584.1 |
一、收入: | 897422.82 |
1.利息收入 | 15748.92 |
存款利息收入 | 15748.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2394024.07 |
股票投资收益 | 2341874.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 52149.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1607410.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
95059.86 |
减:二、费用 | 744581.13 |
1.管理人报酬 | 302091.61 |
2.托管费 | 50348.59 |
3.销售服务费 | 42579.65 |
4.交易费用 | 264829.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84731.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
152841.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
152841.69 |
一、收入: | 30384773.2 |
1.利息收入 | 1660086.82 |
存款利息收入 | 1541438.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20430779.6 |
股票投资收益 | 17704990.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2725789.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7584428.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
709478.54 |
减:二、费用 | 4711971.58 |
1.管理人报酬 | 2585136.08 |
2.托管费 | 430855.97 |
3.销售服务费 | 498236.83 |
4.交易费用 | 1026870.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170872.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25672801.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25672801.62 |
一、收入: | 1757601.55 |
1.利息收入 | 1592180.03 |
存款利息收入 | 1473605.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
223156.97 |
股票投资收益 | -1459940.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1683097.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-190521.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
132786.42 |
减:二、费用 | 2377051.36 |
1.管理人报酬 | 1547766.51 |
2.托管费 | 257961.07 |
3.销售服务费 | 308723.35 |
4.交易费用 | 193859.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68741.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-619449.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-619449.81 |