财通新兴蓝筹混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7061343.79元 |
| 本期利润 |
-6139683.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2445189.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1568元 |
| 期末基金资产净值 |
18039530.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2488942.55元 |
| 本期利润 |
-2952944.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5828185.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3541元 |
| 期末基金资产净值 |
22286615.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3541元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-408951.4元 |
| 本期利润 |
-426345.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3042608.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4389元 |
| 期末基金资产净值 |
9974488.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4389元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-90704.16元 |
| 本期利润 |
51118.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1232915.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7404元 |
| 期末基金资产净值 |
2898106.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
690823.9元 |
| 本期利润 |
-44697.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1653740.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6693元 |
| 期末基金资产净值 |
4124732.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
603934.95元 |
| 本期利润 |
70553.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1076112.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6774元 |
| 期末基金资产净值 |
2680442.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1219162.61元 |
| 本期利润 |
-14639.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
843215.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3592元 |
| 期末基金资产净值 |
3890770.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
588505.62元 |
| 本期利润 |
-840313.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
399324.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1483元 |
| 期末基金资产净值 |
3673203.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5372545.11元 |
| 本期利润 |
8732199.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6180087.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1428元 |
| 期末基金资产净值 |
51884603.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-239895.3元 |
| 本期利润 |
-242237.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-231018.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
65291556.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.07% |
