| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
| 华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
| 华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
| 华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-25 | 3.53 | -- | -- | -- | -- | 3.53 | 100.00% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 6.12 | 0.38 | 6.14% | 0.04 | 0.61% | -- | -- | 0.98 | 16.03% |
| 2021-12-31 | 9.66 | 0.73 | 7.60% | 0.07 | 0.76% | 1.11 | 11.45% | 1.73 | 17.90% |
| 2021-06-30 | 4.94 | 0.35 | 7.04% | 0.03 | 0.70% | 0.62 | 12.60% | 0.69 | 14.02% |
| 2020-12-31 | 10.10 | 0.55 | 5.42% | 0.05 | 0.54% | 0.52 | 5.17% | 1.54 | 15.24% |
| 2020-06-30 | 1.65 | 0.17 | 10.44% | 0.02 | 1.04% | 0.03 | 1.70% | 0.42 | 25.64% |
| 2020-04-06 | 3.26 | 0.16 | 4.90% | 0.02 | 0.49% | 1.39 | 42.66% | 0.46 | 14.15% |
| 2019-12-31 | 264.69 | 123.23 | 46.56% | 12.32 | 4.66% | 37.99 | 14.35% | 74.57 | 28.17% |
| 2019-06-30 | 254.89 | 123.01 | 48.26% | 12.30 | 4.83% | 37.95 | 14.89% | 73.45 | 28.81% |
