华夏中证四川国改ETF联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1337369.81 |
| 结算备付金 |
10634.37 |
| 存出保证金 |
3059.38 |
| 交易性金融资产 |
20204138.98 |
| 股票投资 |
491843.0 |
| 基金投资 |
19712295.98 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2708742.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1921410.0 |
| 资产总计 |
26185354.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
127857.3 |
| 应付管理人报酬 |
34.43 |
| 应付托管费 |
3.44 |
| 应付销售服务费 |
80.53 |
| 应付税费 |
6380.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104041.28 |
| 负债合计 |
238397.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17201792.38 |
| 所有者权益合计 |
25946957.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
26185354.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1727941.71 |
| 结算备付金 |
5321.16 |
| 存出保证金 |
2177.61 |
| 交易性金融资产 |
30317755.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
30317755.61 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95293.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32148489.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
88653.55 |
| 应付赎回款 |
59320.57 |
| 应付管理人报酬 |
634.21 |
| 应付托管费 |
63.41 |
| 应付销售服务费 |
1646.49 |
| 应付税费 |
1866.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44682.3 |
| 负债合计 |
196867.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18442574.56 |
| 所有者权益合计 |
31951622.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
32148489.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1728799.71 |
| 结算备付金 |
7568.76 |
| 存出保证金 |
7007.41 |
| 交易性金融资产 |
33802544.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
33602504.26 |
| 债券投资 |
200040.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4772.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
165240.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35715933.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
126948.29 |
| 应付赎回款 |
174966.42 |
| 应付管理人报酬 |
718.99 |
| 应付托管费 |
71.9 |
| 应付销售服务费 |
2047.85 |
| 应付税费 |
524.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40012.37 |
| 负债合计 |
345289.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19112984.28 |
| 所有者权益合计 |
35370643.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
35715933.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4384747.09 |
| 结算备付金 |
11728.11 |
| 存出保证金 |
6030.74 |
| 交易性金融资产 |
33531570.07 |
| 股票投资 |
1132977.0 |
| 基金投资 |
32398593.07 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
219.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21013.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37955309.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2099681.73 |
| 应付赎回款 |
177459.34 |
| 应付管理人报酬 |
744.25 |
| 应付托管费 |
74.42 |
| 应付销售服务费 |
1279.94 |
| 应付税费 |
9956.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19864.37 |
| 负债合计 |
2328201.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23582526.43 |
| 所有者权益合计 |
35627108.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
37955309.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5838460.79 |
| 结算备付金 |
6025.24 |
| 存出保证金 |
1727.36 |
| 交易性金融资产 |
31236043.63 |
| 股票投资 |
3663646.3 |
| 基金投资 |
27572397.33 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
206.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4636583.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41719047.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5763596.88 |
| 应付赎回款 |
2874326.43 |
| 应付管理人报酬 |
707.61 |
| 应付托管费 |
70.77 |
| 应付销售服务费 |
2162.28 |
| 应付税费 |
9190.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50022.77 |
| 负债合计 |
8715478.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24555329.37 |
| 所有者权益合计 |
33003568.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
41719047.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1081841.0 |
| 结算备付金 |
1722.78 |
| 存出保证金 |
8887.62 |
| 交易性金融资产 |
18565333.35 |
| 股票投资 |
93436.4 |
| 基金投资 |
18471896.95 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
244.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30416.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19688446.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
169590.83 |
| 应付管理人报酬 |
539.33 |
| 应付托管费 |
53.94 |
| 应付销售服务费 |
1524.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19917.3 |
| 负债合计 |
203212.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19737032.04 |
| 所有者权益合计 |
19485233.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
19688446.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10376658.61 |
| 结算备付金 |
79279.92 |
| 存出保证金 |
6223.87 |
| 交易性金融资产 |
16151916.84 |
| 股票投资 |
8692391.0 |
| 基金投资 |
7308460.84 |
| 债券投资 |
151065.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4561.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1886.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26620526.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8671523.03 |
| 应付赎回款 |
31335.48 |
| 应付管理人报酬 |
453.65 |
| 应付托管费 |
45.36 |
| 应付销售服务费 |
282.22 |
| 应付税费 |
4284.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50604.12 |
| 负债合计 |
8770114.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20047372.91 |
| 所有者权益合计 |
17850412.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
26620526.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
735118.54 |
| 结算备付金 |
1705.36 |
| 存出保证金 |
1731.31 |
| 交易性金融资产 |
8982455.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
8982455.04 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
140.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
420.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9721570.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
90252.81 |
| 应付管理人报酬 |
177.31 |
| 应付托管费 |
17.72 |
| 应付销售服务费 |
1449.17 |
| 应付税费 |
176.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160218.49 |
| 负债合计 |
252292.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9440331.5 |
| 所有者权益合计 |
9469278.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
9721570.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
933635.67 |
| 结算备付金 |
23277.72 |
| 存出保证金 |
82015.31 |
| 交易性金融资产 |
14777865.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
14777865.52 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
256.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
690.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15817740.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1123.99 |
| 应付管理人报酬 |
402.65 |
| 应付托管费 |
40.27 |
| 应付销售服务费 |
2454.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77345.23 |
| 负债合计 |
91568.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16173753.76 |
| 所有者权益合计 |
15726172.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
15817740.39 |
