名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.13% |
南方收益宝货币C | 0.5693 | 2.11% |
南方收益宝货币B | 0.5693 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1748.73 | 1353.03 | 77.37% | 225.51 | 12.90% | -- | -- | 145.38 | 8.31% |
2023-06-30 | 1003.98 | 777.46 | 77.44% | 129.58 | 12.91% | -- | -- | 85.62 | 8.53% |
2022-12-31 | 1141.75 | 932.13 | 81.64% | 155.36 | 13.61% | -- | -- | 33.43 | 2.93% |
2022-06-30 | 453.85 | 376.73 | 83.01% | 62.79 | 13.83% | -- | -- | 3.96 | 0.87% |
2021-12-31 | 1903.39 | 1015.75 | 53.37% | 169.29 | 8.89% | 688.66 | 36.18% | 8.84 | 0.46% |
2021-06-30 | 868.52 | 580.98 | 66.89% | 96.83 | 11.15% | 175.23 | 20.18% | 4.12 | 0.47% |
2020-12-31 | 2481.63 | 1653.39 | 66.63% | 275.57 | 11.10% | 524.95 | 21.15% | 4.86 | 0.20% |
2020-06-30 | 1418.79 | 921.38 | 64.94% | 153.56 | 10.82% | 329.81 | 23.25% | 1.17 | 0.08% |
2019-12-31 | 6735.62 | 4326.65 | 64.24% | 721.11 | 10.71% | 1660.51 | 24.65% | 1.41 | 0.02% |
2019-06-30 | 3721.61 | 2456.44 | 66.00% | 409.41 | 11.00% | 842.07 | 22.63% | 0.61 | 0.02% |
2018-12-31 | 8617.02 | 6105.95 | 70.86% | 1017.66 | 11.81% | 1448.54 | 16.81% | 0.00 | 0.00% |