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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加安瑞积极养老五年… | 0.8759 | 1.49% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加消费优选混合C | 0.7958 | 0.72% |
| 中加消费优选混合A | 0.8133 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.4554 | 1.97% |
| 中加货币C | 0.4553 | 1.97% |
| 中加货币A | 0.3912 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 668.12 | 245.06 | 36.68% | 68.90 | 10.31% | -- | -- | 2.26 | 0.34% |
| 2023-06-30 | 330.68 | 132.27 | 40.00% | 39.68 | 12.00% | -- | -- | 1.22 | 0.37% |
| 2022-12-31 | 731.81 | 256.88 | 35.10% | 77.06 | 10.53% | -- | -- | 3.33 | 0.46% |
| 2022-06-30 | 432.82 | 128.11 | 29.60% | 38.43 | 8.88% | -- | -- | 1.94 | 0.45% |
| 2021-12-31 | 991.38 | 356.29 | 35.94% | 106.89 | 10.78% | 4.56 | 0.46% | 12.55 | 1.27% |
| 2021-06-30 | 592.57 | 205.02 | 34.60% | 61.51 | 10.38% | 2.42 | 0.41% | 8.82 | 1.49% |
| 2020-12-31 | 2649.32 | 1029.53 | 38.86% | 308.86 | 11.66% | 18.11 | 0.68% | 65.81 | 2.48% |
| 2020-06-30 | 1469.20 | 633.16 | 43.10% | 189.95 | 12.93% | 11.93 | 0.81% | 43.49 | 2.96% |
| 2019-12-31 | 1728.83 | 462.83 | 26.77% | 138.85 | 8.03% | 12.95 | 0.75% | 27.20 | 1.57% |
| 2019-06-30 | 435.99 | 132.35 | 30.36% | 39.71 | 9.11% | 4.08 | 0.94% | 8.02 | 1.84% |
