名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国融融银A | 0.4077 | 0.10% |
国融融银C | 0.4022 | 0.10% |
国融稳泰纯债债券C | 1.0397 | 0.06% |
国融稳泰纯债债券A | 1.0538 | 0.06% |
国融添益增强债券A | 1.0405 | 0.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -323037.55 |
1.利息收入 | 128302.53 |
存款利息收入 | 14923.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-478742.78 |
股票投资收益 | -358123.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -122429.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1809.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11122.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16280.18 |
减:二、费用 | 127868.37 |
1.管理人报酬 | 62127.77 |
2.托管费 | 17515.51 |
3.销售服务费 | 15493.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 32300.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-450905.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-450905.92 |
一、收入: | -599523.84 |
1.利息收入 | 13259.99 |
存款利息收入 | 4812.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-608083.18 |
股票投资收益 | -358123.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -251769.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1809.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6893.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2192.98 |
减:二、费用 | 41584.01 |
1.管理人报酬 | 21020.6 |
2.托管费 | 3813.14 |
3.销售服务费 | 1454.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 15276.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-641107.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-641107.85 |
一、收入: | -728228.73 |
1.利息收入 | 32961.27 |
存款利息收入 | 12496.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-856883.85 |
股票投资收益 | -875105.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -624.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18846.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
48423.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47269.87 |
减:二、费用 | 93492.48 |
1.管理人报酬 | 52157.03 |
2.托管费 | 8692.87 |
3.销售服务费 | 2642.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-821721.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-821721.21 |
一、收入: | -162544.93 |
1.利息收入 | 13974.73 |
存款利息收入 | 4915.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-264325.46 |
股票投资收益 | -283654.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19328.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
81056.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6749.35 |
减:二、费用 | 43482.44 |
1.管理人报酬 | 23875.52 |
2.托管费 | 3979.29 |
3.销售服务费 | 751.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 14876.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-206027.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-206027.37 |
一、收入: | -169869.12 |
1.利息收入 | 13570.65 |
存款利息收入 | 9858.16 |
债券利息收入 | 189.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6521.21 |
股票投资收益 | -1760.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -15049.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10289.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-179921.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3003.08 |
减:二、费用 | 358089.74 |
1.管理人报酬 | 49270.11 |
2.托管费 | 8211.72 |
3.销售服务费 | 116.19 |
4.交易费用 | 270491.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-527958.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-527958.86 |
一、收入: | 498149.59 |
1.利息收入 | 7263.75 |
存款利息收入 | 3816.02 |
债券利息收入 | 178.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
488112.07 |
股票投资收益 | 486971.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7574.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8715.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2588.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
185.54 |
减:二、费用 | 228139.14 |
1.管理人报酬 | 26135.71 |
2.托管费 | 4355.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 182770.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 14876.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
270010.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
270010.45 |
一、收入: | -2241396.28 |
1.利息收入 | 588788.79 |
存款利息收入 | 171191.5 |
债券利息收入 | 403060.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3538931.35 |
股票投资收益 | 3190040.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -132833.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 481723.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6398751.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29634.87 |
减:二、费用 | 1871242.17 |
1.管理人报酬 | 854312.9 |
2.托管费 | 142385.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 713837.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4112638.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4112638.45 |
一、收入: | -5929494.19 |
1.利息收入 | 490145.56 |
存款利息收入 | 136267.51 |
债券利息收入 | 345694.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2252781.94 |
股票投资收益 | -2581320.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -20902.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 349441.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4191411.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24553.27 |
减:二、费用 | 1434086.96 |
1.管理人报酬 | 743256.18 |
2.托管费 | 123875.98 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 473260.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93535.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-7363581.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-7363581.15 |
一、收入: | 22023453.29 |
1.利息收入 | 2270324.63 |
存款利息收入 | 1136509.74 |
债券利息收入 | 342378.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12024623.55 |
股票投资收益 | 9627643.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1047620.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1349359.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6529838.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1198667.09 |
减:二、费用 | 4024903.2 |
1.管理人报酬 | 2332522.19 |
2.托管费 | 388753.76 |
3.销售服务费 | 112054.66 |
4.交易费用 | 1005900.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17998550.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17998550.09 |
一、收入: | 6400234.7 |
1.利息收入 | 2038233.8 |
存款利息收入 | 1077933.0 |
债券利息收入 | 168864.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-644405.91 |
股票投资收益 | -692327.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -290533.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 338455.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3838341.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1168065.39 |
减:二、费用 | 2496591.98 |
1.管理人报酬 | 1487584.29 |
2.托管费 | 247930.74 |
3.销售服务费 | 101668.53 |
4.交易费用 | 571825.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87427.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3903642.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3903642.72 |