名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4543.58 | 3561.98 | 78.40% | 593.66 | 13.07% | -- | -- | 361.54 | 7.96% |
2023-06-30 | 3293.80 | 2589.00 | 78.60% | 431.50 | 13.10% | -- | -- | 259.51 | 7.88% |
2022-12-31 | 6616.52 | 5057.13 | 76.43% | 842.86 | 12.74% | -- | -- | 687.28 | 10.39% |
2022-06-30 | 2814.68 | 2165.69 | 76.94% | 360.95 | 12.82% | -- | -- | 274.67 | 9.76% |
2021-12-31 | 2370.78 | 1330.67 | 56.13% | 221.78 | 9.35% | 673.89 | 28.42% | 119.42 | 5.04% |
2021-06-30 | 961.51 | 554.24 | 57.64% | 92.37 | 9.61% | 262.32 | 27.28% | 40.88 | 4.25% |
2020-12-31 | 846.80 | 519.28 | 61.32% | 86.55 | 10.22% | 197.73 | 23.35% | 21.45 | 2.53% |
2020-06-30 | 387.97 | 219.61 | 56.61% | 36.60 | 9.43% | 115.10 | 29.67% | 3.87 | 1.00% |
2019-12-31 | 1615.97 | 1077.93 | 66.71% | 179.66 | 11.12% | 339.14 | 20.99% | 5.76 | 0.36% |
2019-06-30 | 675.83 | 488.05 | 72.22% | 81.34 | 12.04% | 100.11 | 14.81% | 2.08 | 0.31% |