名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实农业产业股票C | 0.751 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.635 | 3.32% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.5211 | 1.94% |
嘉实快线货币A | 0.5052 | 1.93% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5179 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3702.88 | 2415.25 | 65.23% | 483.05 | 13.05% | -- | -- | 628.24 | 16.97% |
2023-06-30 | 1810.08 | 1183.19 | 65.37% | 236.64 | 13.07% | -- | -- | 303.81 | 16.78% |
2022-12-31 | 3192.72 | 2116.77 | 66.30% | 423.35 | 13.26% | -- | -- | 494.08 | 15.48% |
2022-06-30 | 1315.56 | 888.62 | 67.55% | 177.72 | 13.51% | -- | -- | 180.58 | 13.73% |
2021-12-31 | 2857.98 | 1364.28 | 47.74% | 272.86 | 9.55% | 909.29 | 31.82% | 225.91 | 7.90% |
2021-06-30 | 1408.85 | 613.12 | 43.52% | 122.62 | 8.70% | 536.11 | 38.05% | 99.52 | 7.06% |
2020-12-31 | 192.20 | 68.71 | 35.75% | 13.74 | 7.15% | 76.53 | 39.82% | 17.28 | 8.99% |
2020-06-30 | 36.86 | 10.80 | 29.29% | 2.16 | 5.86% | 13.09 | 35.51% | 2.96 | 8.04% |
2019-12-31 | 99.67 | 50.76 | 50.93% | 10.15 | 10.19% | 11.17 | 11.21% | 12.08 | 12.12% |
2019-06-30 | 80.00 | 44.78 | 55.98% | 8.96 | 11.20% | 7.68 | 9.60% | 10.95 | 13.68% |