| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中泰天择稳健6个月持… | 1.0055 | 0.56% |
| 中泰天择稳健6个月持… | 1.0101 | 0.56% |
| 中泰星锐景气成长混合… | 0.8986 | 0.20% |
| 中泰星锐景气成长混合… | 0.8949 | 0.20% |
| 中泰青月安盈66个月… | 1.0272 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中泰锦泉汇金货币 | 0.2933 | 1.03% |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -65731017.07 |
| 1.利息收入 | 1223489.96 |
| 存款利息收入 | 1211157.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96866890.15 |
| 股票投资收益 | 7217284.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89649605.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-165502776.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1681379.62 |
| 减：二、费用 | 40372020.51 |
| 1.管理人报酬 | 33158672.88 |
| 2.托管费 | 5526445.43 |
| 3.销售服务费 | 1470214.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216643.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-106103037.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-106103037.58 |
| 一、收入： | 3978949.53 |
| 1.利息收入 | 775083.58 |
| 存款利息收入 | 762751.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57710011.98 |
| 股票投资收益 | 12524879.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45185132.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55739175.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1233029.66 |
| 减：二、费用 | 23402303.75 |
| 1.管理人报酬 | 19386658.39 |
| 2.托管费 | 3231109.69 |
| 3.销售服务费 | 667341.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117149.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19423354.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19423354.22 |
| 一、收入： | 92332159.84 |
| 1.利息收入 | 2205103.65 |
| 存款利息收入 | 1555596.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154344378.74 |
| 股票投资收益 | 73989918.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80354460.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-69868692.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5651369.86 |
| 减：二、费用 | 37187354.1 |
| 1.管理人报酬 | 31448523.62 |
| 2.托管费 | 5241420.53 |
| 3.销售服务费 | 274256.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220815.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55144805.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55144805.74 |
| 一、收入： | 144371944.59 |
| 1.利息收入 | 1337806.89 |
| 存款利息收入 | 688299.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88843580.48 |
| 股票投资收益 | 50521099.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38322480.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51481946.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2708610.37 |
| 减：二、费用 | 15405798.24 |
| 1.管理人报酬 | 13120377.53 |
| 2.托管费 | 2186729.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96352.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128966146.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128966146.35 |
| 一、收入： | 83854395.28 |
| 1.利息收入 | 716580.16 |
| 存款利息收入 | 226707.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58869148.79 |
| 股票投资收益 | 53963707.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4905440.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23926637.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342028.76 |
| 减：二、费用 | 5974015.76 |
| 1.管理人报酬 | 4327100.54 |
| 2.托管费 | 721183.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 738826.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185142.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77880379.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77880379.52 |
| 一、收入： | 21985908.8 |
| 1.利息收入 | 149959.04 |
| 存款利息收入 | 71556.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23445136.17 |
| 股票投资收益 | 21453251.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1991884.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1638828.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29642.25 |
| 减：二、费用 | 1684201.05 |
| 1.管理人报酬 | 1212874.68 |
| 2.托管费 | 202145.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 176601.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92296.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20301707.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20301707.75 |
| 一、收入： | 58731047.96 |
| 1.利息收入 | 586454.99 |
| 存款利息收入 | 158403.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107672589.57 |
| 股票投资收益 | 102735153.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4937436.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49834591.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306594.95 |
| 减：二、费用 | 6425693.11 |
| 1.管理人报酬 | 4060473.83 |
| 2.托管费 | 676745.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1488983.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197949.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52305354.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52305354.85 |
| 一、收入： | -5624667.77 |
| 1.利息收入 | 436036.47 |
| 存款利息收入 | 99565.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62458755.2 |
| 股票投资收益 | 58430562.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4028192.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68802818.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283359.22 |
| 减：二、费用 | 4510081.31 |
| 1.管理人报酬 | 2811206.51 |
| 2.托管费 | 468534.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1112941.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116187.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10134749.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10134749.08 |
| 一、收入： | 80467330.1 |
| 1.利息收入 | 4957592.89 |
| 存款利息收入 | 748615.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10457404.02 |
| 股票投资收益 | -14192226.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24649630.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64400997.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
651335.39 |
| 减：二、费用 | 19057304.65 |
| 1.管理人报酬 | 14203658.83 |
| 2.托管费 | 2367276.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2273856.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197981.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61410025.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61410025.45 |
| 一、收入： | -49570105.09 |
| 1.利息收入 | 2495800.98 |
| 存款利息收入 | 425282.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24850617.79 |
| 股票投资收益 | 6193404.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18657213.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77014158.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97634.51 |
| 减：二、费用 | 7673588.79 |
| 1.管理人报酬 | 5661897.38 |
| 2.托管费 | 943649.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 992349.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68859.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57243693.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57243693.88 |
