中泰玉衡价值优选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51466929.1元 |
| 本期利润 |
-84328155.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0908元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
838553838.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0435元 |
| 期末基金资产净值 |
1642118212.01元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31789044.62元 |
| 本期利润 |
-16893248.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
917035507.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0612元 |
| 期末基金资产净值 |
1837866253.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123813802.26元 |
| 本期利润 |
46639864.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1135501182.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0287元 |
| 期末基金资产净值 |
2354696424.53元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77484199.5元 |
| 本期利润 |
128966146.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1053680226.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9864元 |
| 期末基金资产净值 |
2349859992.04元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53953741.95元 |
| 本期利润 |
77880379.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4968元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
320914363.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9076元 |
| 期末基金资产净值 |
723440825.05元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21940536.41元 |
| 本期利润 |
20301707.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81383462.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7267元 |
| 期末基金资产净值 |
197445410.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102139946.4元 |
| 本期利润 |
52305354.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52769665.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5038元 |
| 期末基金资产净值 |
163721208.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58668069.58元 |
| 本期利润 |
-10134749.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16055492.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0885元 |
| 期末基金资产净值 |
197456785.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2990972.35元 |
| 本期利润 |
61410025.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
972600.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
838639678.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19770464.49元 |
| 本期利润 |
-57243693.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54899306.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0409元 |
| 期末基金资产净值 |
1288056474.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.09% |
